עין שלישית (THES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.61M | -10.65M | -1.35M | -5.56M | -10.17M |
| רווח נקי | -13.06M | -7.15M | -501.00K | -8.23M | -39.93M |
| פחת והפחתות | 747.00K | 640.00K | 504.00K | 485.00K | 393.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -137.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.23M | 530.00K | 533.00K | 376.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.71M | -7.23M | -3.04M | 894.00K | -2.44M |
| יתרת לקוחות | -2.53M | -3.33M | -1.96M | -1.52M | -2.93M |
| מלאי | -6.77M | -1.17M | -3.01M | -216.00K | 1.03M |
| יתרת ספקים | 6.81M | -484.00K | 1.96M | 1.52M | 2.93M |
| הון חוזר אחר | 786.00K | -2.22M | -27.00K | 1.11M | -3.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.41M | 1.86M | 1.16M | 900.00K | 31.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.49M | 27.00K | -27.00K | -76.00K | -158.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -640.00K | -27.00K | -120.00K | -158.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 435.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06M | 232.00K | 0 | 44.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.28M | 16.50M | 2.72M | 4.56M | 11.51M |
| פירעון חוב | 8.11M | -2.98M | -468.00K | 5.67M | 808.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.85M | 3.73M | 761.00K | 9.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -829.00K | -1.37M | -545.00K | -1.87M | 1.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 7.93M | 2.09M | 674.00K | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 946.00K | -39.00K | 68.00K | 37.00K | -82.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.87M | 5.84M | 1.42M | -1.04M | 1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.23M | 2.09M | 674.00K | 1.71M | 529.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 7.93M | 2.09M | 674.00K | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.04M | -11.29M | -1.37M | -5.68M | -10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.61M | -10.65M | -1.35M | -5.56M | -10.17M |
| הוצאות הוניות | -1.43M | -640.00K | -27.00K | -120.00K | -158.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח