טוגדר (TGTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.32 | 1.07 | 1.46 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.35 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.30 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.88 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.17M | -9.83M | -24.34M | -68.36M | -67.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.24 | 1.91 | -7.03 | -141.03 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 1.17 | 1.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 1.44 | 1.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 3.21 | 4.41 | -17.78 | -304.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.53 | 0.18 | 0.65 | -0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.80 | 0.31 | 1.13 | -0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 0.90 | 1.06 | 1.16 | 2.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.65 | 4.40 | 5.95 | 8.47 | 9.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 1.86 | 6.17 | 1.85 | -3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.43% | 31.02% | 18.23% | 38.04% | -18.85% |
| שיעור EBIT | 10.38% | 16.18% | 3.41% | 24.28% | -63.31% |
| שיעור EBITDA | 19.13% | 23.25% | 9.30% | 30.35% | -46.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.38% | 16.18% | 3.41% | 24.28% | -20.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.28% | 4.45% | -2.30% | 1.69% | -116.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.51% | 1.74% | -1.22% | -4.74% | -107.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.02% | 1.75% | -1.69% | -2.78% | -113.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 184.78% | 39.24% | 52.96% | -280.44% | 92.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.66% | 27.47% | -67.63% | 6.97% | 578.35% |
| תשואה על הנכסים | -0.33% | 1.24% | -0.80% | -3.12% | -25.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.08% | 3.98% | -3.52% | 55.38% | 7,869.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.61% | 21.45% | 4.80% | 24.91% | -7.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.81% | 5.99% | 2.16% | -33.96% | -5.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.38% | 1.39% | -0.96% | -3.91% | -34.14% |
| תשואת רווחים | -1.46% | 3.61% | -2.42% | -11.80% | -162.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 6.34 | 5.66 | 7.21 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 4.22 | 3.68 | 4.10 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 1.10 | 1.20 | 1.39 | 1.02 | 0.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.23 | 3.32 | 2.71 | 2.57 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.71 | 0.65 | 0.66 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.89 | 7.72 | 6.72 | 5.22 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 310.83 | 276.21 | 227.30 | 319.28 | 444.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.83 | 57.55 | 64.54 | 50.64 | 97.59 |
| ימי מלאי | 331.52 | 305.24 | 262.01 | 357.73 | 438.51 |
| ימי אשראי מספקים | 111.51 | 86.58 | 99.25 | 89.09 | 92.00 |
| מחזור תפעולי | 422.35 | 362.79 | 326.55 | 408.37 | 536.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.44 | 0.42 | 0.23 | 1.69 | -1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | 0.33 | 0.11 | 1.59 | -1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.79 | 0.48 | 0.94 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.66 | 4.65 | 1.93 | 17.13 | -41.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.66 | 4.65 | 1.93 | 17.13 | -41.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.69% | 9.76% | 2.83% | 38.16% | -68.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -63.60 | 27.91 | -41.38 | -8.48 | -0.61 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.48 | 0.50 | 0.40 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.10 | 1.45 | -4.70 | -48.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.75 | 10.25 | 35.28 | 2.62 | -1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55 | 8.05 | 17.01 | 2.47 | -1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.12 | 0.51 | 0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.10 | 1.45 | -4.70 | -48.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 3.94 | 11.60 | 3.18 | -5.25 |
| שווי חברה | 92.81M | 100.47M | 103.59M | 87.80M | 75.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 3.94 | 11.60 | 3.18 | -5.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.92 | 1.08 | 0.96 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.96 | 19.45 | 75.39 | 6.29 | -5.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.10 | 15.27 | 36.36 | 5.92 | -5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.51 | 2.15 | 1.09 | -3.50 | -3.56 |
| הון עצמי למניה | 2.67 | 3.04 | 2.68 | -0.89 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.70 | 0.61 | 0.27 | 2.65 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 5.76 | 6.93 | 7.73 | 10.36 | 3.89 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.12 | -0.09 | -0.49 | -4.18 |
| נטל מס | 1.85 | 0.39 | 0.53 | -2.80 | 0.92 |
| נטל ריבית | -0.03 | 0.27 | -0.68 | 0.07 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.04 | 3.44 | -2.43 | -3.44 | 0.41 |
הנתונים מוצגים בש"ח