טוגדר (TGTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58M | 2.85M | 14.83M | -13.73M | -18.64M |
| רווח נקי | 1.91M | -1.17M | -4.32M | -33.52M | -13.78M |
| פחת והפחתות | 7.75M | 5.70M | 5.59M | 3.87M | 5.48M |
| מס הכנסה נדחה | 1.42M | 0 | 0 | -847.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | -8.40M | -10.47M | -13.96M | -2.52M | -9.54M |
| יתרת לקוחות | 1.01M | -4.36M | -4.28M | -7.44M | 422.00K |
| מלאי | -8.50M | -667.00K | -10.50M | 3.40M | -9.80M |
| יתרת ספקים | -3.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.71M | -5.45M | 817.00K | 1.51M | -158.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.90M | 8.80M | 27.52M | 19.29M | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.88M | -1.39M | -1.62M | 33.05M | -28.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.14M | -1.48M | -866.00K | -333.00K | -1.53M |
| רכישות, נטו | -1.75M | 0 | 0 | 0 | 5.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 33.89M | 27.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 84.00K | -750.00K | -513.00K | -27.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.08M | 3.37M | -14.92M | -19.14M | 48.84M |
| פירעון חוב | 7.09M | 3.16M | -14.22M | -29.87M | 27.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 213.00K | 0 | 11.53M | 22.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.01M | -3.82M | -700.00K | -800.00K | -800.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.22M | 8.44M | 3.59M | 5.30M | 5.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 20.00K | 1.00K | 32.00K | -9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.78M | 4.85M | -1.70M | 201.00K | 1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.44M | 3.59M | 5.30M | 5.10M | 3.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.22M | 8.44M | 3.59M | 5.30M | 5.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.17M | 1.37M | 13.97M | -14.07M | -20.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58M | 2.85M | 14.83M | -13.73M | -18.64M |
| הוצאות הוניות | -1.41M | -1.48M | -866.00K | -333.00K | -1.53M |
הנתונים מוצגים בש"ח