טי.ג'י.איי (TGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.68 | 2.32 | 1.92 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.68 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.47 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.73 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.73 | 0.42 | 0.55 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.53 | 1.76 | 1.54 | 2.06 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.94M | 41.00M | 22.74M | 4.65M | -27.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.94 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.29 | 2.46 | 2.99 | 4.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.30 | 2.16 | 3.33 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 3.24 | 5.54 | 4.46 | 5.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.74 | 1.10 | 0.10 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.96 | 0.93 | 0.42 | 2.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.30 | 1.38 | 0.46 | 4.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.46% | 28.55% | 34.79% | 32.76% | 32.19% |
| שיעור EBIT | 13.11% | 11.95% | 16.01% | 15.17% | 7.26% |
| שיעור EBITDA | 21.77% | 20.60% | 24.98% | 24.07% | 22.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.11% | 11.95% | 15.12% | 15.79% | 16.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.59% | 13.39% | 13.28% | 11.63% | 12.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.36% | 9.85% | 10.60% | 8.66% | 13.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.38% | 14.30% | 13.39% | 11.79% | 25.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.28% | 73.57% | 79.84% | 74.51% | 108.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.91% | 112.06% | 87.83% | 73.65% | 79.10% |
| תשואה על הנכסים | 7.37% | 6.73% | 7.50% | 20.22% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.09% | 15.41% | 18.42% | 60.49% | 12.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.08% | 10.35% | 13.94% | 54.57% | 5.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.71% | 9.12% | 12.59% | 47.23% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.80% | 8.11% | 9.43% | 64.88% | 3.81% |
| תשואת רווחים | 13.29% | 26.51% | 45.13% | 9.16% | 9.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 2.73 | 2.59 | 11.41 | 11.52 |
| מחזור זכאים | 7.57 | 8.41 | 7.50 | 8.41 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.31 | 2.17 | 9.21 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 3.18 | 3.33 | 15.06 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 2.33 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.10 | 3.48 | 3.10 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.57 | 248.62 | 261.02 | 28.21 | 146.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.40 | 133.81 | 141.19 | 31.98 | 31.68 |
| ימי מלאי | 152.40 | 158.22 | 168.46 | 39.64 | 384.47 |
| ימי אשראי מספקים | 48.22 | 43.41 | 48.64 | 43.41 | 269.71 |
| מחזור תפעולי | 299.79 | 292.03 | 309.65 | 71.62 | 416.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.48 | 0.30 | 0.19 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.38 | 0.13 | 0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.79 | 0.43 | 0.17 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.61 | 0.75 | 9.59 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.68 | 4.84 | 1.76 | 9.59 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.55 | 0.34 | 0.58 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.38% | 48.26% | 25.09% | 1.40% | -1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.46 | 3.78 | 2.25 | 10.92 | 10.59 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.37 | 0.23 | 0.95 | 1.46 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.58 | 0.41 | 6.61 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 2.07 | 3.99 | 71.22 | -64.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 1.64 | 1.72 | 12.28 | 48.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.44 | 0.24 | -0.16 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.58 | 0.41 | 6.61 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 3.11 | 2.32 | 4.39 | 11.22 |
| שווי חברה | 170.91M | 103.69M | 94.18M | 192.24M | 183.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 3.11 | 2.32 | 4.39 | 11.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.64 | 0.58 | 1.06 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 3.57 | 9.82 | 79.59 | -111.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 2.83 | 4.23 | 13.72 | 84.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.33 | 1.37 | 1.11 | -0.27 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.37 | 1.27 | 0.35 | 1.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -1.02 |
| הכנסות למניה | 2.06 | 2.14 | 2.20 | 2.47 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| נטל מס | 0.82 | 0.74 | 0.80 | 0.75 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.12 | 0.83 | 0.77 | 1.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 2.12 | 1.02 | 3.21 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD