טי.ג'י.איי (TGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.61M | 22.27M | 14.01M | 2.17M | -948.68K |
| רווח נקי | 17.30M | 21.79M | 4.36M | 12.87M | -1.00M |
| פחת והפחתות | 14.03M | 14.60M | 16.18M | 11.11M | 1.78M |
| מס הכנסה נדחה | -1.24M | 0 | -561.00K | 0 | -407.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 169.00K | 376.00K | 454.00K | 0 | 8.36K |
| שינוי בהון החוזר | 40.00K | -6.49M | 4.30M | -8.90M | 995.60K |
| יתרת לקוחות | 2.64M | -4.12M | 2.55M | -3.45M | -952.86K |
| מלאי | 664.00K | -1.70M | 1.15M | 2.01M | -1.99M |
| יתרת ספקים | -2.06M | 771.00K | 0 | 0 | 2.64M |
| הון חוזר אחר | -1.21M | -1.44M | 606.46K | -7.45M | 1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.48M | -8.01M | -10.73M | -12.92M | -2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.30M | 13.52M | -7.63M | -44.07M | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.56M | -12.68M | -1.46M | -3.81M | -1.20M |
| רכישות, נטו | -7.74M | -24.43M | -2.81M | -50.01M | 75.78K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.63M | -3.36M | 9.75M | 67.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.27M | -42.51M | -25.23M | 71.85M | 2.62M |
| פירעון חוב | 1.68M | -20.47M | -20.25M | 19.79M | 3.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.84M | 0 | 0 | 54.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.11M | -17.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.68M | -5.04M | -4.99M | -2.18M | -504.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.56M | 8.72M | 14.97M | 33.12M | 1.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -202.00K | 463.00K | 696.00K | -406.00K | -47.88K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.84M | -6.25M | -18.16M | 29.54M | 562.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.72M | 14.97M | 33.12M | 3.59M | 590.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.56M | 8.72M | 14.97M | 33.12M | 1.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.05M | 9.60M | 10.08M | -1.64M | -2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.61M | 22.27M | 14.01M | 2.17M | -948.68K |
| הוצאות הוניות | -7.56M | -12.68M | -3.93M | -3.81M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD