תיא השקעות (TAYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.78 | 4.76 | 4.75 | 4.97 | 2.29 |
| יחס מהיר | 5.74 | 4.73 | 4.72 | 4.92 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.76 | 0.86 | 0.39 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 2.82 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.29 | 0.62 | -0.22 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 107.86 | 11.24 | 14.08 | -4.91 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.80M | 83.41M | 78.05M | 72.11M | 38.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 48.86 | 6.93 | 8.72 | -0.87 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -3.72 | -5.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.42 | 0.91 | 1.34 | 3.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -2.35 | -1.72 | -2.81 | -72.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.03% | 19.85% | 12.68% | 13.74% | 7.54% |
| שיעור EBIT | 5.51% | 5.79% | 2.44% | -2.49% | -3.93% |
| שיעור EBITDA | 10.19% | 9.98% | 11.40% | 2.27% | 0.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 5.79% | 2.44% | -2.49% | -3.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.01% | 10.57% | 5.64% | 134.99% | -30.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.71% | 1.04% | 0.75% | 126.16% | -19.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 6.56% | 4.27% | 131.06% | -24.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -38.72% | 9.82% | 13.33% | 93.45% | 64.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.30% | 182.69% | 231.42% | -5,431.01% | 786.81% |
| תשואה על הנכסים | -0.69% | 0.27% | 0.24% | 34.30% | -8.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.91% | 0.36% | 0.31% | 43.84% | -14.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 1.64% | 0.84% | -0.73% | -2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.66% | 1.02% | 0.63% | -0.71% | -1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.70% | 0.27% | 0.24% | 34.46% | -8.90% |
| תשואת רווחים | -1.51% | 0.55% | 0.37% | 66.04% | -10.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 4.10 | 5.20 | 3.20 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 15.58 | 15.25 | 18.74 | 18.78 | 13.13 |
| מחזור מלאי | 61.90 | 72.66 | 129.84 | 63.55 | 79.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.42 | 3.48 | 2.73 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.82 | 1.05 | 1.12 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.41 | 70.14 | 53.50 | 100.44 | 53.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.94 | 89.04 | 70.17 | 114.13 | 76.35 |
| ימי מלאי | 5.90 | 5.02 | 2.81 | 5.74 | 4.59 |
| ימי אשראי מספקים | 23.42 | 23.93 | 19.48 | 19.43 | 27.79 |
| מחזור תפעולי | 86.84 | 94.07 | 72.98 | 119.88 | 80.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.68 | 2.59 | 5.19 | -1.66 | 2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 0.10 | 4.30 | -2.27 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 2.49 | 0.89 | 0.60 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.04 | 0.83 | 1.36 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.04 | 3.07 | -2.76 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 1.04 | 5.83 | -2.76 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.86 | 6.15 | 5.73 | -1.43 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.16 | -0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.05% | 0.20% | 6.58% | -4.36% | 0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -66.92 | 180.36 | 272.13 | 1.51 | -9.92 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.89 | 2.04 | 1.91 | 1.98 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.65 | 0.84 | 0.66 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.66 | 488.85 | 15.19 | -22.93 | 532.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.00 | 19.48 | 12.59 | -31.25 | 24.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 10.82 | -2.74 | -0.00 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.65 | 0.84 | 0.66 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 12.84 | 16.57 | 16.17 | 81.53 | 771.84 |
| שווי חברה | 98.05M | 127.14M | 172.36M | 148.30M | 169.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.84 | 16.57 | 16.17 | 81.53 | 771.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.65 | 1.84 | 1.85 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.03 | 428.07 | 13.73 | -22.17 | 487.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 17.06 | 11.37 | -30.21 | 22.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.37 | 89.62 | 88.02 | 86.97 | 50.39 |
| הון עצמי למניה | 79.69 | 77.97 | 78.03 | 78.29 | 44.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.38 | 0.24 | 0.03 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 26.65 | 26.74 | 32.03 | 27.20 | 31.46 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | 0.28 | 0.24 | 34.32 | -6.28 |
| נטל מס | -0.39 | 0.10 | 0.13 | 0.93 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.83 | 2.31 | -54.31 | 7.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.09 | 9.34 | 21.55 | -0.05 | -0.40 |
הנתונים מוצגים בש"ח