תיא השקעות (TAYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45M | 15.15M | -4.91M | 7.47M | 3.83M |
| רווח נקי | 798.00K | 703.00K | 101.31M | -18.63M | 24.55M |
| פחת והפחתות | 3.23M | 8.38M | 3.82M | 3.89M | 3.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.50M | 7.48M | -7.45M | 6.95M | 4.33M |
| יתרת לקוחות | -1.49M | 7.13M | -10.24M | 978.00K | 4.71M |
| מלאי | -6.00K | 471.00K | -5.00K | 1.57M | -1.86M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.00M | -121.00K | 2.79M | 4.41M | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.92M | -1.41M | -102.58M | 15.26M | -29.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.14M | 1.91M | -9.61M | 9.25M | 19.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.16M | -2.60M | -1.78M | -7.12M | -5.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.02M | 4.50M | -7.83M | 16.37M | 24.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.04M | -4.61M | -2.80M | -15.40M | -23.09M |
| פירעון חוב | -1.58M | -688.00K | -1.30M | -1.05M | -38.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.47M | -1.58M | -1.50M | -154.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.34M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 313.00K | -369.00K | -14.20M | 15.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.26M | 20.99M | 8.54M | 25.86M | 24.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.73M | 12.45M | -17.32M | 1.32M | -138.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.99M | 8.54M | 25.86M | 24.55M | 24.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.26M | 20.99M | 8.54M | 25.86M | 24.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 297.00K | 12.55M | -6.69M | 347.00K | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45M | 15.15M | -4.91M | 7.47M | 3.83M |
| הוצאות הוניות | -7.16M | -2.60M | -1.78M | -7.12M | -5.18M |
הנתונים מוצגים בש"ח