סטורג' דרופ (STRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.59 | 0.56 | 0.27 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.59 | 0.56 | 0.27 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.43 | 0.50 | 0.11 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.90 | -0.47 | -0.87 | -3.73 | -3.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -1.02 | -0.16 | -3.15 | -4.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -95.88 | -75.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -213.00K | -1.20M | -1.77M | -1.26M | -1.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.26 | -0.09 | 0 | -0.02 | -0.36 |
| יחס חוב להון | 1.79 | -0.10 | 0 | -0.02 | -0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | -67.38 | -1.74 | -1.36 | -0.51 | -0.98 |
| יחס כיסוי חוב | -49.76 | -45.95 | -402.67 | -57.21 | -169.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -111.01 | -292.71 | 406.11 | 57.62 | -172.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.54 | 0.56 | 0.03 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -106.45% | -126.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -8,080.65% | -10,784.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -7,919.35% | -10,642.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8,833.33% | -10,784.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,661.29% | -7,026.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,661.29% | -7,026.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,661.29% | -7,026.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.77% | 65.15% | -97.65% | -101.64% | 98.21% |
| תשואה על הנכסים | -94.61% | -74.92% | -152.91% | -1,105.61% | -777.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 410.51% | 130.63% | 208.35% | 568.77% | 765.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68,458.33% | 212.77% | -213.37% | -559.58% | 1,181.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9,552.55% | 221.27% | -213.37% | -573.12% | 1,220.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -94.61% | -74.92% | -152.91% | -1,105.61% | -777.70% |
| תשואת רווחים | -54.90% | -62.97% | -47.38% | -52.41% | -76.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 1.16 | 0.53 | 2.32 | 0.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,109.88 | 5,737.25 | -685.95 | -157.53 | -403.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,260.65 | 6,051.32 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 150.76 | 314.07 | 685.95 | 157.53 | 403.42 |
| מחזור תפעולי | 2,260.65 | 6,051.32 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | -0.72 | -0.25 | -2.48 | -6.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.73 | -0.25 | -2.48 | -6.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -57.68 | -156.11 | -159.25 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -57.68 | -156.11 | -159.25 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.07 | -29.27 | 0 | -201.63 | -20.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -76.29 | -147.89 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -204.24% | -133.38% | -8.51% | -43.89% | -74.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.42 | -1.61 | -2.10 | -1.91 | -1.30 |
| מכפיל מכירות | 38.00 | 111.59 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -116.13 | -2.07 | -4.40 | -10.85 | -9.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.49 | -0.75 | -11.75 | -2.28 | -1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | -0.75 | -11.83 | -2.28 | -1.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -116.13 | -2.07 | -4.40 | -10.85 | -9.94 |
| מכפיל שווי חברה | -0.01 | -0.51 | -1.52 | -1.93 | -1.27 |
| שווי חברה | 20.00K | 1.03M | 5.52M | 12.24M | 15.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.01 | -0.51 | -1.52 | -1.93 | -1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 54.43 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.37 | -8.61 | -2.25 | -1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.37 | -8.66 | -2.25 | -1.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.26 | -0.66 | -0.52 | -0.87 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.26 | -0.66 | -0.52 | -0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.34 | -1.38 | -2.96 | -6.68 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.65 | 0.98 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 26.81 | 27.95 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 53.02 | 78.63 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 2.10 | 0.18 | 0.84 | 0.97 |
הנתונים מוצגים בש"ח