סטורג' דרופ (STRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -637.00K | -5.44M | -11.82M | -8.16M |
| רווח נקי | -1.34M | -3.57M | -6.50M | -12.17M | -73.77M |
| פחת והפחתות | 27.00K | 58.00K | 88.00K | 170.00K | 85.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.00K | 898.00K | 0 | 1.92M |
| שינוי בהון החוזר | -1.51M | 2.36M | 12.00K | 329.00K | 971.00K |
| יתרת לקוחות | -166.00K | 20.00K | 95.00 | 223.00 | -490.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -72.00K | 68.00K | 0 | 98.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.27M | 2.28M | 65.00K | 8.00K | 1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00K | 484.00K | 59.00K | -147.00K | 62.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.00K | -4.00K | 0 | 211.00K | 792.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00K | -4.00K | 0 | 0 | -195.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 211.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.00M | 2.60M | 4.65M | 2.43M | 17.55M |
| פירעון חוב | 0 | -28.00K | 7.00K | 600.00K | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.03M | 2.62M | 4.64M | 2.02M | 17.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00K | -28.00K | 7.00K | -181.00K | -78.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 2.01M | 194.00K | 988.00K | 10.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -134.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -832.00K | 1.82M | -794.00K | -9.17M | 10.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01M | 194.00K | 988.00K | 10.16M | -19.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 2.01M | 194.00K | 988.00K | 10.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.83M | -641.00K | -5.44M | -11.82M | -8.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -637.00K | -5.44M | -11.82M | -8.16M |
| הוצאות הוניות | -18.00K | -4.00K | 0 | 0 | -195.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח