צרפתי (SRFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.42 | 1.29 | 1.45 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.06 | -0.13 | -0.41 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.08 | -0.18 | -0.75 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.61M | 292.18M | 97.94M | 105.95M | 208.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.45 | 0.46 | 0.39 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.09 | 1.22 | 1.02 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.05 | 0.17 | 0.24 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.41 | 2.63 | 2.64 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 1.56 | 2.17 | 2.21 | 9.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 0.77 | 0.86 | 1.07 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.61 | 37.14 | 39.40 | 30.96 | 18.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.05 | 8.54 | 5.32 | 6.05 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.80% | 26.57% | 29.44% | 31.29% | 41.87% |
| שיעור EBIT | 17.24% | 16.80% | 23.46% | 24.28% | 35.76% |
| שיעור EBITDA | 17.35% | 16.94% | 23.65% | 24.67% | 36.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.37% | 16.17% | 21.48% | 21.97% | 36.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.93% | 6.46% | 13.57% | 14.32% | 32.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.87% | 5.13% | 10.69% | 11.13% | 24.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.87% | 5.13% | 10.69% | 11.13% | 24.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.72% | 79.48% | 78.76% | 77.72% | 75.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.91% | 39.94% | 63.16% | 65.18% | 89.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.49% | 3.73% | 2.50% | 9.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.61% | 3.58% | 9.82% | 6.59% | 23.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.13% | 10.62% | 16.15% | 9.54% | 29.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | 4.25% | 6.97% | 4.90% | 15.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 1.49% | 3.73% | 2.50% | 9.26% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 2.54% | 6.91% | 6.93% | 26.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.21 | 1.36 | 2.31 | 2.77 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.77 | 9.46 | 5.45 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.29 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.31 | 2.52 | 1.52 | 17.60 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.22 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.50 | 1.92 | 1.02 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,109.36 | 1,130.47 | 800.18 | 1,313.48 | 836.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.01 | 268.56 | 158.19 | 131.89 | 57.52 |
| ימי מלאי | 944.35 | 899.27 | 680.56 | 1,248.53 | 835.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 37.36 | 38.57 | 66.94 | 55.99 |
| מחזור תפעולי | 1,109.36 | 1,167.84 | 838.75 | 1,380.42 | 892.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.34 | -2.72 | -5.37 | -15.13 | 5.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.11 | -3.11 | -5.71 | -15.33 | 5.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.39 | 0.34 | 0.20 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.14 | 1.06 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.35 | -3.25 | -2.72 | -14.35 | 4.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.24 | -7.02 | -15.60 | -74.88 | 136.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.08 | -0.15 | -0.52 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.12 | -0.19 | -0.89 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.77% | -6.91% | -13.33% | -55.92% | 24.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.82 | 39.46 | 14.48 | 14.43 | 3.74 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 2.02 | 1.55 | 1.61 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.41 | 1.42 | 0.95 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.51 | -14.47 | -7.50 | -1.79 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.06 | -16.54 | -7.98 | -1.81 | 4.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | -0.64 | 0.26 | -0.20 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.41 | 1.42 | 0.95 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 20.57 | 20.49 | 11.85 | 12.56 | 3.53 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.42B | 1.35B | 920.73M | 596.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.57 | 20.49 | 11.85 | 12.56 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.57 | 3.47 | 2.80 | 3.10 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.87 | -24.81 | -13.60 | -3.45 | 5.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.43 | -28.35 | -14.47 | -3.50 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.54 | 31.83 | 30.15 | 28.82 | 27.79 |
| הון עצמי למניה | 31.54 | 31.83 | 30.16 | 28.82 | 27.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 19.47 | 22.23 | 27.72 | 17.07 | 26.99 |
| רווח נקי למניה | 1.14 | 1.14 | 2.96 | 1.90 | 6.53 |
| נטל מס | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.38 | 0.58 | 0.59 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.17 | -2.38 | -1.81 | -7.96 | 0.91 |
הנתונים מוצגים בש"ח