צרפתי (SRFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.04M | -93.42M | -263.28M | 103.33M | 320.29M |
| רווח נקי | 20.99M | 51.54M | 33.07M | 113.53M | 137.45M |
| פחת והפחתות | 566.00K | 953.00K | 1.18M | 1.16M | 958.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.41M | -133.21M | -210.36M | 91.70M | 153.18M |
| יתרת לקוחות | -91.85M | -98.12M | -29.39M | 12.20M | -50.50M |
| מלאי | 105.77M | 102.73M | -45.44M | -481.00K | 142.95M |
| יתרת ספקים | 0 | -37.83M | 29.39M | -12.20M | 50.50M |
| הון חוזר אחר | -28.33M | -99.99M | -164.92M | 92.18M | 10.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.19M | -12.69M | -87.17M | -103.07M | 28.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.80M | -39.34M | 6.96M | -32.45M | -105.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.13M | -5.99M | -3.52M | -759.00K | -1.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -23.60M | 0 | -9.83M | -34.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.88M | 0 | 36.54M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.05M | -9.75M | -26.07M | -21.86M | -69.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.58M | 98.71M | 185.06M | -14.56M | -194.59M |
| פירעון חוב | 1.07M | 127.09M | 199.89M | 5.44M | -189.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.27M | -28.38M | -14.83M | -20.00M | -5.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.68M | 31.35M | 65.39M | 136.65M | 80.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.33M | -34.05M | -71.26M | 56.32M | 20.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.35M | 65.39M | 136.65M | 80.33M | 59.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.68M | 31.35M | 65.39M | 136.65M | 80.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.17M | -99.40M | -266.79M | 102.57M | 318.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.04M | -93.42M | -263.28M | 103.33M | 320.29M |
| הוצאות הוניות | -7.13M | -5.99M | -3.52M | -759.00K | -1.53M |
הנתונים מוצגים בש"ח