אסאר אקורד (SRAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.14 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.14 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.19 | -0.02 | 0.20 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.19 | -0.02 | 0.20 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 426.66M | 392.43M | 137.79M | 17.77M | 9.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.98 | 3.10 | 2.63 | 2.38 | 3.47 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.20 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 4.17 | 3.70 | 3.44 | 4.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.89 | 2.46 | 5.80 | 4.70 | 6.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.08 | 1.94 | 1.96 | 2.68 | 2.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 114.00 | 116.83 | 84.68 | 66.31 | 85.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.94 | 6.82 | 9.43 | 7.82 | 9.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.06% | 95.63% | 66.71% | 73.31% | 79.05% |
| שיעור EBIT | 60.38% | 89.16% | 59.25% | 54.67% | 62.52% |
| שיעור EBITDA | 62.01% | 90.87% | 61.34% | 56.78% | 65.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.35% | 84.44% | 47.88% | 45.60% | 55.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.78% | 54.84% | 51.00% | 44.97% | 54.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.15% | 40.26% | 37.29% | 34.18% | 43.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.74% | 42.23% | 39.31% | 35.17% | 43.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.24% | 73.41% | 73.12% | 76.01% | 80.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.30% | 64.95% | 106.51% | 98.61% | 98.10% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 4.61% | 4.50% | 5.16% | 5.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.98% | 19.24% | 16.65% | 17.74% | 24.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.52% | 30.09% | 13.92% | 18.38% | 18.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.30% | 7.44% | 4.49% | 5.41% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 4.64% | 4.55% | 5.23% | 5.22% |
| תשואת רווחים | 14.04% | 12.06% | 12.37% | 19.95% | 15.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 7.87 | 23.33 | 350.91 | 331.36 | 155.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.34 | 48.42 | 97.59 | 58.50 | 38.01 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.51 | 0.81 | 1.17 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,566.25 | 2,651.30 | 2,376.27 | 1,673.58 | 2,300.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,612.61 | 2,666.94 | 2,377.31 | 1,674.68 | 2,303.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.36 | 15.65 | 1.04 | 1.10 | 2.35 |
| מחזור תפעולי | 2,612.61 | 2,666.94 | 2,377.31 | 1,674.68 | 2,303.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.89 | -19.44 | -1.12 | 11.66 | -2.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.95 | -19.53 | -1.16 | 11.65 | -2.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.74 | -6.35 | -0.72 | 9.70 | -1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -341.81 | -220.78 | -25.42 | 620.98 | -43.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.18 | -0.01 | 0.18 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.05 | -1.14 | -0.08 | 0.83 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.06% | -34.23% | -2.72% | 48.08% | -7.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.71 | 8.29 | 8.09 | 5.01 | 6.53 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 3.34 | 3.01 | 1.71 | 2.85 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.59 | 1.35 | 0.89 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.85 | -2.92 | -36.75 | 2.08 | -13.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86 | -2.93 | -38.20 | 2.08 | -13.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.28 | 0.87 | -0.25 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.59 | 1.35 | 0.89 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 14.79 | 10.49 | 14.34 | 10.84 | 13.48 |
| שווי חברה | 2.16B | 2.14B | 1.64B | 1.18B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.79 | 10.49 | 14.34 | 10.84 | 13.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.17 | 9.53 | 8.80 | 6.15 | 8.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.70 | -8.34 | -107.30 | 7.47 | -41.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.73 | -8.38 | -111.52 | 7.46 | -42.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.22 | 36.05 | 32.81 | 28.01 | 25.01 |
| הון עצמי למניה | 37.75 | 35.77 | 31.74 | 27.24 | 24.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.98 | 17.09 | 14.17 | 14.14 | 13.42 |
| רווח נקי למניה | 7.58 | 6.88 | 5.28 | 4.83 | 5.85 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.62 | 0.86 | 0.82 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.43 | -2.83 | -0.20 | 2.35 | -0.46 |
הנתונים מוצגים בש"ח