אסאר אקורד (SRAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -255.00M | -14.72M | 157.73M | -37.23M | -26.59M |
| רווח נקי | 90.25M | 73.35M | 67.24M | 81.54M | 70.56M |
| פחת והפחתות | 3.83M | 3.90M | 4.02M | 3.01M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 44.00K | 85.00K | 422.00K |
| שינוי בהון החוזר | -365.62M | -97.55M | 102.00M | -117.67M | -94.60M |
| יתרת לקוחות | -367.70M | -286.02M | 222.56M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 188.47M | -120.56M | -117.67M | -94.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.55M | 5.59M | -15.57M | -4.20M | 2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -962.00K | 1.24M | 551.00K | -16.52M | 6.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -579.00K | -254.00K | -865.00K | -89.00K |
| רכישות, נטו | 343.00K | -871.00K | -990.00K | -16.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 358.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -150.00K | 2.69M | 1.44M | 343.00K | 6.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 302.47M | 4.29M | -191.51M | 85.35M | 28.19M |
| פירעון חוב | 342.94M | 25.52M | -164.80M | 115.54M | 65.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.53M | -5.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.00M | -20.00M | -16.00M | -24.00M | -36.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47M | -1.23M | -184.00K | -1.18M | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.74M | 20.23M | 29.42M | 62.65M | 31.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.51M | -9.19M | -33.23M | 31.60M | 8.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.23M | 29.42M | 62.65M | 31.05M | 22.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.74M | 20.23M | 29.42M | 62.65M | 31.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -256.15M | -15.30M | 157.48M | -38.09M | -26.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -255.00M | -14.72M | 157.73M | -37.23M | -26.59M |
| הוצאות הוניות | -1.16M | -579.00K | -254.00K | -865.00K | -89.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח