ספרינג (SPRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 149.33 | 217.63 | 35.27 | 44.02 | 7.06 |
| יחס מהיר | 149.33 | 217.63 | 35.27 | 44.02 | 7.48 |
| יחס מזומנים | 29.32 | 37.72 | 9.57 | 5.52 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | 0.85 | 0.11 | -8.57 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.99 | -8.25 | -1.02 | -8.00 | -1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -8.25 | -8.43 | -42.98 | -27.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.67M | 52.80M | 51.15M | 96.64M | -10.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 20.13 | 10.68 | 1.85 | -81.27 | 83.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.88 | 40.52 | 5.71 | 0 | 236.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.58 | -1.94 | -10.67 | 0.26 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.21% | 56.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 16.89% | 175.42% | 18.12% | 113.31% | 84.40% |
| שיעור EBITDA | 22.74% | 197.23% | 19.62% | 113.05% | 84.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.09% | 190.59% | 18.12% | 113.31% | 84.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.30% | 170.71% | 12.45% | 116.16% | 84.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.20% | 135.10% | 3.64% | 87.87% | 63.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.20% | 135.10% | 3.64% | 87.87% | 63.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 263.07% | 79.14% | 29.26% | 75.65% | 75.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.25% | 89.57% | 68.73% | 102.52% | 99.58% |
| תשואה על הנכסים | -2.88% | 3.98% | 0.31% | -29.00% | 15.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.96% | 4.21% | 0.33% | -30.01% | 18.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 5.63% | 1.59% | -38.10% | 20.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 4.44% | 0.46% | -28.62% | 15.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.88% | 3.98% | 0.31% | -29.13% | 15.27% |
| תשואת רווחים | -5.50% | 7.12% | 0.56% | -43.49% | 24.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.93 | 8.94 | 38.30 | -575.24 | 32.69 |
| מחזור זכאים | 27.94 | 0 | 112.40 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.95 | 5.32 | 16.92 | -46.78 | 86.76 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.03 | 0.09 | -0.33 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.05 | 0.09 | -0.68 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.61 | 40.83 | 6.28 | -0.63 | 11.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.45 | 40.83 | 9.53 | -0.63 | 11.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.06 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 10.45 | 40.83 | 9.53 | -0.63 | 11.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | -0.26 | -0.19 | -2.17 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.69 | -0.26 | -0.19 | -2.18 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -529.00 | -51.83 | -0.04 | -732.36 | -119.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -529.00 | -51.83 | -23.18 | -732.36 | -119.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.74 | -8.25 | -8.43 | -29.87 | -27.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.86 | -0.23 | 0.45 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.71% | -4.62% | -3.61% | -22.22% | -4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.03 | 13.90 | 178.05 | -2.30 | 4.14 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 18.97 | 6.53 | -2.02 | 2.61 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.69 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.29 | -21.63 | -27.69 | -4.50 | -23.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.31 | -22.05 | -28.89 | -4.51 | -23.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -1.77 | 0.01 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.69 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 11.76 | 7.68 | 22.60 | -1.53 | 2.98 |
| שווי חברה | 32.59M | 38.31M | 30.92M | 70.48M | 115.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.76 | 7.68 | 22.60 | -1.53 | 2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 15.14 | 4.44 | -1.73 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -17.26 | -18.81 | -3.84 | -22.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60 | -17.60 | -19.62 | -3.85 | -22.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.11 | 9.65 | 9.13 | 14.13 | 18.39 |
| הון עצמי למניה | 9.11 | 9.65 | 9.19 | 14.20 | 18.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | 0.21 | 0.71 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 0.30 | 0.82 | -4.85 | 5.45 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | 0.41 | 0.03 | -4.26 | 3.44 |
| נטל מס | 2.63 | 0.79 | 0.29 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.43 | 0.97 | 0.69 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.08 | -0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0 | 0.74 | -0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | -0.64 | -6.20 | 0.51 | -0.18 |
הנתונים מוצגים בש"ח