ספרינג (SPRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18M | -1.58M | -18.31M | -5.13M | -5.71M |
| רווח נקי | 3.42M | 254.00K | -35.89M | 28.96M | 52.63M |
| פחת והפחתות | 552.00K | 562.00K | 615.00K | 646.00K | 671.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.61M | 15.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 168.00K | -393.00K | -208.00K | -359.00K | 193.00K |
| יתרת לקוחות | -133.00K | -32.00K | 1.20M | -222.00K | -1.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 137.00K | -1.39M |
| יתרת ספקים | -2.00K | 0 | -7.00K | 8.00K | 21.00K |
| הון חוזר אחר | 303.00K | -361.00K | -1.41M | -145.00K | 1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.32M | -2.00M | 17.17M | -43.98M | -74.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01M | 46.77M | 26.89M | -2.42M | 8.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.00K | -68.00K | -25.00K | -185.00K | -60.00K |
| רכישות, נטו | 150.00K | 0 | 0 | 2.37M | -8.48M |
| רכישת השקעות | -3.98M | 0 | 0 | -4.28M | -3.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.87M | 0 | 0 | 2.05M | 11.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.84M | 26.92M | -2.37M | 8.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -482.00K | -42.53M | -418.00K | -425.00K | -424.00K |
| פירעון חוב | 0 | -426.00K | -418.00K | -425.00K | -424.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -42.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -482.00K | -426.00K | -418.00K | -425.00K | -424.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.96M | 14.79M | 12.65M | 4.49M | 12.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -167.00K | -531.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.83M | 2.14M | 8.17M | -7.97M | 2.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.79M | 12.65M | 4.49M | 12.45M | 10.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.96M | 14.79M | 12.65M | 4.49M | 12.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.22M | -1.64M | -18.33M | -5.17M | -5.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18M | -1.58M | -18.31M | -5.13M | -5.71M |
| הוצאות הוניות | -42.00K | -68.00K | -25.00K | -43.00K | -60.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח