סאנפלאואר (SNFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.52 | 2.98 | 2.44 | 1.38 | 1.08 |
| יחס מהיר | 3.52 | 2.98 | 2.44 | 1.38 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 3.05 | 2.13 | 1.92 | 0.59 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.96 | 1.04 | 0.49 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.28 | 1.54 | 1.64 | 0.78 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.52M | -157.61M | -366.79M | -383.01M | -527.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.21 | 2.08 | 2.16 | 2.91 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.55 | 0.68 | 0.68 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.46 | 0.62 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.31 | 3.19 | 3.40 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.20 | 1.23 | 0.80 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 1.32 | 2.38 | 0.87 | 0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.81 | 2.14 | 2.05 | 3.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.62 | 9.46 | 15.28 | 16.06 | 19.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.89 | 2.82 | 4.08 | 7.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.23% | 40.67% | 54.15% | 28.94% | 36.32% |
| שיעור EBIT | 22.03% | 28.96% | 43.96% | 25.20% | 7.61% |
| שיעור EBITDA | 68.52% | 73.78% | 78.96% | 60.97% | 60.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.60% | 28.96% | 42.00% | 15.78% | 7.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.93% | 31.68% | 26.30% | 7.03% | -24.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.58% | 19.72% | 3.67% | 3.29% | -26.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.02% | 18.88% | 4.12% | 2.84% | -26.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.92% | 62.26% | 13.95% | 46.86% | 109.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 232.66% | 109.38% | 62.62% | 44.53% | -319.91% |
| תשואה על הנכסים | 9.04% | 4.34% | 0.77% | 0.70% | -3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.90% | 10.03% | 2.47% | 2.39% | -15.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.69% | 7.11% | 9.76% | 4.10% | 1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 3.90% | 1.42% | 1.44% | 1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.23% | 4.44% | 0.79% | 0.72% | -3.91% |
| תשואת רווחים | 14.36% | 8.02% | 2.94% | 2.59% | -19.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 2.66 | 4.66 | 4.57 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 41.72 | 61.62 | 23.91 | 30.18 | 39.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 2.89 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 1.16 | 2.04 | 5.69 | 60.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.36 | 131.35 | 62.98 | 67.80 | 77.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.11 | 137.28 | 78.25 | 79.90 | 86.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.75 | 5.92 | 15.27 | 12.09 | 9.31 |
| מחזור תפעולי | 73.11 | 137.28 | 78.25 | 79.90 | 86.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.13 | 1.62 | 2.18 | 2.08 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.93 | 1.31 | 1.85 | 1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.69 | 0.87 | 0.23 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.89 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 2.36 | 2.51 | 9.15 | 15.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 2.36 | 2.51 | 9.15 | 15.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.49% | 10.46% | 22.49% | 28.62% | 23.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.99 | 12.41 | 34.30 | 38.60 | -5.18 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 2.46 | 1.25 | 1.27 | 1.38 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.25 | 0.84 | 0.92 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.35 | 9.56 | 4.45 | 3.49 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 5.51 | 2.68 | 3.11 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | 0 | -0.33 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.25 | 0.84 | 0.92 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 5.22 | 4.40 | 6.17 | 9.79 |
| שווי חברה | 468.28M | 540.53M | 607.03M | 693.02M | 708.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 5.22 | 4.40 | 6.17 | 9.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 3.85 | 3.48 | 3.76 | 5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.67 | 14.98 | 12.39 | 10.33 | 18.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 8.64 | 7.46 | 9.20 | 17.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.54 | 7.04 | 6.89 | 6.94 | 6.20 |
| הון עצמי למניה | 6.86 | 7.14 | 6.96 | 7.01 | 6.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.40 | 0.84 | 0.60 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 2.90 | 3.63 | 4.68 | 5.09 | 3.64 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 0.72 | 0.17 | 0.17 | -0.97 |
| נטל מס | 0.91 | 0.62 | 0.14 | 0.47 | 1.10 |
| נטל ריבית | 2.18 | 1.09 | 0.60 | 0.28 | -3.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 2.26 | 11.30 | 14.40 | -1.84 |
הנתונים מוצגים בש"ח