סאנפלאואר (SNFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.54M | 81.36M | 75.30M | 41.12M | 28.23M |
| רווח נקי | 27.65M | 7.20M | 5.23M | -22.36M | -12.20M |
| פחת והפחתות | 62.85M | 61.12M | 65.93M | 63.23M | 26.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -461.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 546.00K | 939.00K | 461.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.41M | -15.14M | 11.70M | -972.00K | 8.76M |
| יתרת לקוחות | 4.16M | 746.00K | -2.21M | -67.00K | 173.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -15.89M | 13.92M | -905.00K | 8.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.54M | 27.64M | -8.50M | 1.22M | 4.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.40M | 9.05M | -11.32M | 60.38M | -139.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.47M | -32.37M | -8.23M | -2.72M | -1.15M |
| רכישות, נטו | -26.48M | -4.47M | 0 | 0 | -138.12M |
| רכישת השקעות | -3.09M | -53.69M | -11.16M | -4.06M | -462.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.63M | 29.78M | 6.31M | 3.10M | 624.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 69.79M | 1.76M | 64.06M | 162.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.07M | -28.71M | -34.21M | -97.39M | 89.18M |
| פירעון חוב | -40.43M | -26.44M | -45.95M | -91.06M | 91.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.19M | 19.45M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.64M | -9.46M | -7.71M | -6.33M | -2.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.68M | 150.83M | 89.62M | 57.06M | 52.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 782.00K | -494.00K | 2.79M | 458.00K | -2.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.15M | 61.21M | 32.57M | 4.56M | -23.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.83M | 89.62M | 57.06M | 52.50M | 76.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.68M | 150.83M | 89.62M | 57.06M | 52.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.08M | 48.99M | 67.08M | 38.39M | 27.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.54M | 81.36M | 75.30M | 41.12M | 28.23M |
| הוצאות הוניות | -26.47M | -32.37M | -8.23M | -2.72M | -1.15M |
הנתונים מוצגים בש"ח