שובל הנדסה (SHVL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.41 | 0.79 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.60 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.25 | 0.20 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.34 | 0.30 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -195.34M | -147.33M | -309.39M | -28.84M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 1.90 | 2.02 | 1.83 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.47 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 3.35 | 3.87 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 1.25 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.23 | 1.64 | 1.29 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.88 | 16.13 | 12.75 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.48 | 14.18 | 16.15 | 20.13 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.53% | 15.48% | 15.69% | 15.05% |
| שיעור EBIT | 7.55% | 9.15% | 8.29% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 8.36% | 9.78% | 8.87% | 8.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.78% | 9.15% | 8.55% | 41.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 4.80% | 4.22% | 37.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.99% | 3.24% | 3.29% | 31.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.99% | 3.24% | 3.29% | 31.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.26% | 67.49% | 77.97% | 82.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.34% | 52.47% | 49.35% | 91.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 1.22% | 1.18% | 9.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 4.10% | 4.56% | 32.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 5.98% | 8.03% | 30.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 2.65% | 3.02% | 12.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 1.23% | 1.18% | 9.69% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 3.54% | 2.92% | 0.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 1.87 | 4.28 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 5.59 | 8.25 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 0.94 | 0.95 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.41 | 16.74 | 25.96 | 34.13 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 13.19 | -6.56 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 455.40 | 519.96 | 423.75 | 683.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 195.43 | 195.49 | 85.37 | 112.88 |
| ימי מלאי | 322.48 | 389.82 | 382.61 | 619.59 |
| ימי אשראי מספקים | 62.51 | 65.35 | 44.23 | 49.11 |
| מחזור תפעולי | 517.91 | 585.30 | 467.98 | 732.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.22 | -2.82 | 3.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.42 | -3.12 | 2.87 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.30 | 0.12 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.11 | 0.96 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.24 | -9.30 | 8.41 | -19.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.24 | -9.30 | 24.12 | -64.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.18 | 0.24 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.27 | 0.34 | -0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.66% | -33.26% | 29.04% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 17.14 | 28.46 | 34.14 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.92 | 1.13 | 0 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.16 | 1.56 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.09 | -3.01 | 3.44 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.90 | -3.33 | 3.30 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 2.06 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.16 | 1.56 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 25.62 | 23.54 | 28.87 | 20.13 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.19B | 1.13B | 160.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.62 | 23.54 | 28.87 | 20.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.30 | 2.56 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.01 | -7.56 | 7.82 | -2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.58 | -8.37 | 7.49 | -2.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.28 | 8.03 | 6.26 | 0 |
| הון עצמי למניה | 8.35 | 8.11 | 6.33 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 10.58 | 10.26 | 8.77 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.33 | 0.29 | 0 |
| נטל מס | 0.78 | 0.67 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.52 | 0.51 | 4.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.89 | -8.49 | 10.39 | -2.26 |
הנתונים מוצגים בש"ח