שובל הנדסה (SHVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.35M | 151.35M | -232.08M |
| רווח נקי | 16.77M | 14.57M | 102.75M |
| פחת והפחתות | 3.25M | 2.58M | 1.76M |
| מס הכנסה נדחה | 5.25M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -168.65M | 21.15M | -219.07M |
| יתרת לקוחות | -158.83M | 10.46M | -104.29M |
| מלאי | 102.22M | 10.68M | -114.78M |
| יתרת ספקים | -112.03M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02M | 113.06M | -117.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.74M | -170.02M | 24.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.30M | -6.27M | -3.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.62M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.82M | -163.75M | 28.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 198.84M | 24.36M | 184.45M |
| פירעון חוב | 129.89M | 140.38M | 115.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.34M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.71M | -8.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -104.31M | 76.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.36M | 9.37M | 3.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 268.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.99M | 5.69M | -22.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.34M | 3.67M | 26.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.36M | 9.37M | 3.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.65M | 145.08M | -235.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.35M | 151.35M | -232.08M |
| הוצאות הוניות | -15.30M | -6.27M | -3.62M |
הנתונים מוצגים בש"ח