שמיים (SHMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.47 | 0.61 | 1.09 | 2.89 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.47 | 0.61 | 1.09 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.91 | 2.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.74 | -0.23 | -1.14 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -1.09 | -0.28 | -1.91 | -3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.94 | -27.40 | -6.99 | -32.87 | -10.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.09M | -424.93K | -1.14M | -580.18K | 496.56K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.18 | -0.03 | -0.05 | -0.23 | 0.68 |
| יחס חוב להון | -0.21 | -0.03 | -0.06 | -0.29 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.01 | -0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.70 | -0.35 | -0.52 | -1.82 | 4.85 |
| יחס כיסוי חוב | -3.52 | -18.38 | -6.21 | -38.13 | -10.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -118.65 | -48.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.33 | 1.33 | 0.34 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.03% | 90.04% | 93.19% | 64.01% | 48.07% |
| שיעור EBIT | -126.27% | -69.08% | -34.05% | -225.15% | -368.04% |
| שיעור EBITDA | -121.73% | -68.16% | -33.49% | -224.23% | -366.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -126.27% | -69.08% | -34.05% | -225.15% | -368.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -98.53% | -59.33% | -51.12% | -211.94% | -247.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -89.27% | -59.33% | -51.12% | -211.94% | -247.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.53% | -59.33% | -51.12% | -211.94% | -247.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.03% | 85.89% | 150.10% | 94.13% | 67.31% |
| תשואה על הנכסים | -65.21% | -156.89% | -69.01% | -177.54% | -74.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.28% | 54.31% | 35.56% | 323.23% | -361.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,077.43% | 169.98% | 82.62% | -1,251.18% | -167.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -551.41% | 184.15% | 95.62% | -842.97% | -142.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -95.80% | -156.89% | -69.01% | -177.54% | -74.52% |
| תשואת רווחים | -20.37% | -16.41% | -16.15% | -55.73% | -106.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 9.01 | 11.80 | 11.76 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 2.14 | 1.14 | 4.93 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 203.95 | 61.28 | 13.64 | 14.61 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 2.64 | 1.35 | 0.84 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.85 | -2.66 | -5.70 | 0.86 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -131.86 | -130.22 | -288.43 | -42.97 | -20.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.39 | 40.49 | 30.94 | 31.03 | 50.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 172.25 | 170.71 | 319.38 | 74.01 | 70.56 |
| מחזור תפעולי | 40.39 | 40.49 | 30.94 | 31.03 | 50.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.11 | -0.04 | -0.23 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.11 | -0.04 | -0.23 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -636.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -636.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94 | -27.40 | -4.35 | -12.99 | -8.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.71 | -0.86 | -0.33 | -1.93 | -3.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.38% | -23.70% | -10.34% | -50.83% | -162.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.38 | -6.07 | -6.48 | -1.79 | -0.94 |
| מכפיל מכירות | 4.23 | 3.61 | 3.17 | 3.80 | 2.32 |
| מכפיל הון | -2.23 | -3.31 | -2.20 | -5.80 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.48 | -4.22 | -9.67 | -1.97 | -0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | -4.22 | -9.67 | -1.97 | -0.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.23 | -3.31 | -2.20 | -5.80 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | -3.41 | -4.97 | -8.12 | -1.35 | 0.08 |
| שווי חברה | 3.62M | 3.47M | 2.11M | 2.37M | -232.21K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.41 | -4.97 | -8.12 | -1.35 | 0.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.16 | 3.39 | 2.72 | 3.03 | -0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.43 | -3.95 | -8.31 | -1.57 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -3.95 | -8.31 | -1.57 | 0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.26 | -0.05 | -0.16 | -0.08 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | -0.21 | -0.14 | -0.16 | -0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.08 | -0.06 | -0.25 | -0.31 |
| נטל מס | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.86 | 1.50 | 0.94 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.90 | 0.65 | 0.71 | 1.19 | 1.49 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.41 | 0.94 | 0.56 | 1.05 | 1.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | -0.28 | 0.36 | 0.74 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.44 | 0.64 | 0.91 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD