שמיים (SHMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -877.15K | -253.77K | -1.51M | -3.08M | -2.04M |
| רווח נקי | -607.57K | -396.18K | -1.66M | -2.03M | -2.92M |
| פחת והפחתות | 9.42K | 18.95K | 42.50K | 47.15K | 93.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.91M | -990.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -219.95K | 281.10K | 607.76K | 510.10K |
| שינוי בהון החוזר | -165.07K | 216.10K | 4.43K | -27.87K | 433.09K |
| יתרת לקוחות | -7.22K | 275.00 | 48.69K | 22.75K | 11.60K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.02K | 0 | 0 | -215.04K | 271.33K |
| הון חוזר אחר | -152.84K | 215.83K | -44.27K | -826.54K | 1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -113.92K | 127.32K | -182.50K | 230.57K | 829.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 3.04K | -4.83K | -13.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -4.83K | -13.53K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.04K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 682.58K | -56.36K | -71.10K | 7.68K | 6.95M |
| פירעון חוב | -40.80K | -34.09K | -65.02K | -131.68K | -117.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 752.56K | 0 | 0 | 0 | 21.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.19K | -22.27K | -6.09K | 139.35K | 7.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.87K | 403.88K | 717.13K | 2.27M | 5.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.57K | 1.37K | 87.70K | 488.88K | -208.81K |
| שינוי נטו במזומנים | -196.14K | -313.25K | -1.55M | -3.23M | 4.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 461.02K | 717.13K | 2.27M | 5.50M | 781.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.87K | 403.88K | 717.13K | 2.27M | 5.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -877.15K | -253.77K | -1.51M | -3.08M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -877.15K | -253.77K | -1.51M | -3.08M | -2.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -4.83K | -13.53K |
הנתונים מוצגים ב-USD