שניב (SHAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.12 | 0.01 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 0.24 | 0.02 | 0.37 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.27M | -114.55M | -142.23M | -133.41M | -130.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.93 | 1.03 | 1.01 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.91 | 3.12 | 3.03 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.32 | 0.28 | 0.39 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.92 | 2.40 | 2.67 | 0 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.77 | 1.15 | 1.19 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.39 | 5.74 | 5.91 | 4.74 | 5.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 3.30 | 4.19 | 3.82 | 4.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.34% | 23.43% | 24.87% | 24.61% | 22.92% |
| שיעור EBIT | 6.08% | 5.60% | 5.36% | 4.87% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | 11.81% | 10.55% | 9.43% | 9.33% | 8.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.58% | 5.60% | 5.44% | 4.87% | 4.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 3.50% | 3.02% | 3.15% | 2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.42% | 2.12% | 1.44% | 1.92% | 1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.72% | 2.59% | 2.05% | 2.38% | 1.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.61% | 60.63% | 47.68% | 60.79% | 55.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.31% | 62.53% | 55.57% | 64.69% | 52.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 1.85% | 1.16% | 1.71% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.36% | 5.39% | 3.63% | 5.19% | 3.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.80% | 9.33% | 8.16% | 7.48% | 5.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.48% | 4.65% | 3.83% | 4.17% | 3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 1.90% | 1.20% | 1.78% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 8.59% | 5.15% | 4.65% | 6.98% | 3.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.79 | 2.79 | 3.17 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 4.41 | 3.43 | 4.08 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 3.92 | 3.71 | 4.57 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.12 | 2.00 | 2.05 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.89 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.81 | 22.35 | 15.96 | 10.98 | 7.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.47 | 141.33 | 122.82 | 105.63 | 115.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.99 | 130.84 | 130.93 | 115.16 | 129.35 |
| ימי מלאי | 78.37 | 93.21 | 98.38 | 79.94 | 83.87 |
| ימי אשראי מספקים | 93.89 | 82.72 | 106.49 | 89.47 | 97.70 |
| מחזור תפעולי | 224.36 | 224.05 | 229.31 | 195.10 | 213.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.36 | 0.96 | 0.08 | 1.03 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.09 | 0.75 | -0.40 | 0.28 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.21 | 0.48 | 0.75 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.78 | -4.74 | 0.27 | -2.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.56 | 2.33 | 0.13 | 1.18 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.67 | 4.49 | 0.17 | 1.37 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.18 | 0.01 | 0.22 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.36% | 12.27% | -9.40% | 7.85% | -15.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 19.62 | 21.25 | 14.33 | 27.82 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.05 | 0.78 | 0.74 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.47 | 8.15 | -10.64 | 12.73 | -6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 6.33 | 50.37 | 3.42 | 16.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.36 | -1.28 | 0.20 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.05 | 0.78 | 0.74 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 8.29 | 7.21 | 7.47 | 6.76 | 8.47 |
| שווי חברה | 878.14M | 704.59M | 609.77M | 510.06M | 533.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.29 | 7.21 | 7.47 | 6.76 | 8.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.76 | 0.71 | 0.63 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.80 | 15.01 | -24.20 | 29.27 | -14.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 11.67 | 114.60 | 7.87 | 36.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.26 | 6.04 | 5.61 | 4.74 | 4.50 |
| הון עצמי למניה | 7.26 | 5.80 | 5.45 | 4.72 | 4.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 14.53 | 14.74 | 13.72 | 12.79 | 11.56 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.14 |
| נטל מס | 0.85 | 0.61 | 0.48 | 0.61 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.07 | 3.07 | 0.43 | 4.19 | 1.70 |
הנתונים מוצגים בש"ח