שניב (SHAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.37M | 5.32M | 64.83M | 14.61M | 6.73M |
| רווח נקי | 19.68M | 12.47M | 15.48M | 8.61M | 34.21M |
| פחת והפחתות | 45.85M | 44.95M | 44.71M | 40.84M | 40.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 774.00K | 609.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.68M | -113.01M | 5.00M | -53.60M | -56.30M |
| יתרת לקוחות | 28.00K | -55.29M | 3.29M | -48.64M | -23.85M |
| מלאי | 12.75M | -41.71M | -4.36M | -9.19M | -27.71M |
| יתרת ספקים | -27.13M | 0 | 0 | 20.05M | 15.23M |
| הון חוזר אחר | 2.66M | -16.02M | 6.06M | 4.23M | -4.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.53M | 60.14M | -958.00K | 18.75M | -11.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.40M | -28.27M | -36.76M | -49.05M | -83.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.51M | -30.52M | -47.41M | -50.66M | -82.03M |
| רכישות, נטו | 765.00K | 0 | 0 | 37.00K | -24.93M |
| רכישת השקעות | -2.66M | 0 | 0 | -1.61M | 1.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 996.00K | 1.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.25M | 10.65M | 1.61M | 23.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.39M | 22.34M | -29.13M | 30.50M | 53.79M |
| פירעון חוב | -12.48M | -35.94M | -31.97M | -31.57M | 25.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.45M | -11.45M | -7.45M | 0 | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.23M | 69.74M | 10.29M | 62.07M | 33.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.01M | 10.75M | 11.52M | 13.39M | 15.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -314.00K | -169.00K | -825.00K | 2.16M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.26M | -772.00K | -1.88M | -1.78M | -21.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.75M | 11.52M | 13.39M | 15.17M | 37.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.01M | 10.75M | 11.52M | 13.39M | 15.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.94M | -25.20M | 17.43M | -36.05M | -75.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.37M | 5.32M | 64.83M | 14.61M | 6.73M |
| הוצאות הוניות | -13.43M | -30.52M | -47.41M | -50.66M | -82.03M |
הנתונים מוצגים בש"ח