סופרין (SFRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 3.49 | 0 | 752.38 | 629.85 |
| יחס מהיר | 3.28 | 3.49 | 0 | 752.38 | 629.85 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.68 | 0.30 | 59.28 | 30.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -1.08 | -1.73 | -25.67 | -6.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.16 | -1.08 | -1.73 | -0.50 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -151.07M | -132.02M | -223.09M | 273.79M | 231.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 0.29 | 1.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.23 | 1.78 | 1.05 | 0.57 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.64 | 0.51 | 0.36 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.28 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.50 | 2.51 | 1.97 | 0.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.27 | -0.34 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.32 | 2.36 | 1.28 | 0.77 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.45 | 18.62 | 10.11 | 5.83 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.65 | 8.46 | -19.10 | 8.97 | 3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.27% | 39.75% | 38.33% | 40.21% | 39.16% |
| שיעור EBIT | 24.47% | 29.19% | -24.75% | 7.65% | 11.20% |
| שיעור EBITDA | 25.77% | 30.39% | -21.48% | 9.36% | 12.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.13% | 10.92% | -24.75% | 7.65% | 11.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.92% | 10.93% | -21.35% | 4.82% | 33.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.52% | 8.12% | -19.16% | 2.28% | 13.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.52% | 8.12% | -19.16% | 2.28% | 29.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.24% | 74.23% | 89.74% | 47.24% | 39.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.18% | 100.09% | 86.26% | 63.05% | 302.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 1.32% | -1.88% | 0.49% | 32.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.31% | 4.61% | -4.72% | 0.96% | 4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.82% | 2.05% | -2.57% | 1.64% | 27.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 1.32% | 0.00% | 0.30% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | 1.32% | -1.88% | 0.49% | 33.14% |
| תשואת רווחים | 2.49% | 6.12% | -5.73% | 1.29% | 11.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.75 | 1.30 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 5.13 | 2.04 | 3.42 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.21 | 2.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 1.10 | 0.18 | 0.17 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 866.21 | 818.01 | 1,086.19 | 484.19 | 280.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 866.21 | 818.01 | 1,086.19 | 484.19 | 280.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 866.21 | 818.01 | 1,086.19 | 484.19 | 280.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.96 | -5.01 | -2.35 | -0.96 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.96 | -5.03 | -2.36 | -1.28 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.82 | -24.27 | -284.72 | -3.00 | -2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -757.23 | -377.75 | -284.72 | -3.00 | -2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.29 | -0.23 | -0.16 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.16 | -0.89 | -0.99 | -0.22 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -115.07% | -67.52% | -29.76% | -16.83% | -4.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.44 | 16.19 | -17.59 | 77.35 | 8.49 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.33 | 3.35 | 1.76 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.75 | 0.82 | 0.74 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.87 | -1.48 | -3.36 | -5.94 | -20.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -1.48 | -3.37 | -7.92 | -28.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.08 | 0.03 | -0.82 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.75 | 0.82 | 0.74 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 17.57 | 12.82 | -34.68 | 27.80 | 12.62 |
| שווי חברה | 363.02M | 339.63M | 271.47M | 169.01M | 130.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.57 | 12.82 | -34.68 | 27.80 | 12.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.53 | 3.90 | 7.45 | 2.60 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -4.35 | -7.48 | -8.77 | -27.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90 | -4.36 | -7.51 | -11.69 | -39.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.06 | 9.88 | 9.61 | 10.15 | -4.33 |
| הון עצמי למניה | 10.06 | 9.88 | 9.61 | 10.23 | 16.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.26 | 0.10 | 0.52 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 5.13 | 5.62 | 2.37 | 4.30 | 5.65 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.46 | -0.45 | 0.10 | 0.76 |
| נטל מס | 0.64 | 0.74 | 0.90 | 0.47 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.16 | 0.37 | 0.86 | 0.63 | 3.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -46.18 | -11.00 | 5.18 | -9.76 | -0.29 |
הנתונים מוצגים בש"ח