סופרין (SFRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.82M | -36.16M | -14.45M | -3.33M | -1.05M |
| רווח נקי | 7.08M | -6.98M | 1.48M | 11.32M | 10.42M |
| פחת והפחתות | 1.05M | 1.19M | 1.11M | 936.00K | 1.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.89M | -22.09M | -15.23M | -13.90M | -10.92M |
| יתרת לקוחות | -83.42M | -17.45M | -18.17M | -14.79M | -14.79M |
| מלאי | -32.55M | -7.35M | -3.39M | -13.36M | -10.64M |
| יתרת ספקים | 1.50M | -796.00K | -4.38M | 3.97M | 55.00K |
| הון חוזר אחר | 41.57M | 3.50M | 10.71M | 10.28M | 14.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.04M | -8.28M | -1.82M | -1.69M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.37M | -58.07M | -6.45M | -27.31M | -10.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.00K | -127.00K | -4.81M | -1.42M | -4.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 160.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.05M | -19.72M | -24.61M | -26.14M | -6.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.85M | 1.43M | 22.97M | 0 | 1.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.77M | -39.81M | 0 | 246.00K | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.11M | 67.12M | 38.25M | 2.60M | 44.26M |
| פירעון חוב | 117.13M | 67.26M | 38.39M | 2.67M | 8.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00K | 14.00K | 18.00K | 38.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.00M | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00K | -143.00K | -155.00K | -88.00K | 123.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.93M | 6.27M | 33.38M | 15.87M | 44.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 158.00K | -254.00K | 315.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 42.66M | -27.11M | 17.51M | -28.29M | 33.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.27M | 33.38M | 15.87M | 44.16M | 10.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.93M | 6.27M | 33.38M | 15.87M | 44.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.02M | -36.29M | -19.26M | -4.75M | -5.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.82M | -36.16M | -14.45M | -3.33M | -1.05M |
| הוצאות הוניות | -206.00K | -127.00K | -4.81M | -1.42M | -4.13M |
הנתונים מוצגים בש"ח