שופרסל (SAE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 2.24B | 1.95B | 1.32B | 1.39B |
| רווח נקי | 735.00M | 665.00M | 323.00M | 2.00M | 393.00M |
| פחת והפחתות | 986.00M | 1.04B | 967.00M | 900.00M | 833.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | -9.00M | 21.00M | 9.00M | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | -50.00M | 399.00M | 473.00M | 123.00M | -57.00M |
| יתרת לקוחות | 97.00M | 108.00M | 483.00M | -22.00M | 53.00M |
| מלאי | -66.00M | 85.00M | -73.00M | 29.00M | 31.00M |
| יתרת ספקים | -42.00M | 154.00M | -483.00M | 22.00M | -53.00M |
| הון חוזר אחר | -34.00M | 52.00M | 546.00M | 94.00M | -88.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 137.00M | 147.00M | 165.00M | 285.00M | 245.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 101.00M | -819.00M | -980.00M | -76.00M | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.00M | -265.00M | -528.00M | -680.00M | -641.00M |
| רכישות, נטו | 10.00M | 60.00M | -47.00M | -162.00M | -20.00M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -570.00M | -354.00M | -14.00M | -457.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 298.00M | 3.00M | 34.00M | 833.00M | 14.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00M | -47.00M | -85.00M | -53.00M | -37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52B | -1.16B | -917.00M | -1.05B | -288.00M |
| פירעון חוב | -322.00M | -299.00M | -235.00M | -284.00M | -238.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -5.00M | -8.00M | 0 | 689.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -540.00M | -180.00M | 0 | -140.00M | -140.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -654.00M | -673.00M | -674.00M | -624.00M | -599.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 945.00M | 683.00M | 631.00M | 436.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 395.00M | 262.00M | 52.00M | 195.00M | -44.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 945.00M | 683.00M | 631.00M | 436.00M | 480.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 945.00M | 683.00M | 631.00M | 436.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | 1.87B | 1.33B | 639.00M | 744.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 2.24B | 1.95B | 1.32B | 1.39B |
| הוצאות הוניות | -271.00M | -367.00M | -620.00M | -680.00M | -641.00M |
הנתונים מוצגים בש"ח