רבל (RVL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.57 | 1.53 | 1.42 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 0.92 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.45 | 0.19 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.93 | 0.32 | 0.71 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.76M | 3.52M | 7.82M | -2.98M | -9.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.75 | 0.87 | 0.84 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.13 | 2.22 | 2.26 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.74 | 0.54 | 0.53 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.69 | 2.76 | 13.36 | 11.59 | 11.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.02 | 1.19 | 0.92 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 0.94 | 1.05 | 0.96 | 1.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.47 | 1.82 | 1.85 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.37% | 21.50% | 19.92% | 19.02% | 20.07% |
| שיעור EBIT | 6.29% | 6.04% | 3.21% | 2.24% | 4.10% |
| שיעור EBITDA | 16.63% | 15.49% | 13.03% | 11.65% | 15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.26% | 6.04% | 4.82% | 4.29% | 4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.82% | 3.43% | 2.85% | 1.87% | 3.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 2.27% | 1.82% | 0.02% | 0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 2.27% | 1.82% | 0.02% | 0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.05% | 66.26% | 63.89% | 1.28% | 26.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.02% | 56.69% | 59.13% | 43.57% | 81.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 2.20% | 1.85% | 0.03% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.10% | 4.69% | 4.11% | 0.06% | 2.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.95% | 8.98% | 7.93% | 7.46% | 7.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.92% | 4.64% | 3.66% | 0.07% | 1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.53% | 2.21% | 2.00% | 0.03% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 9.46% | 10.00% | 7.16% | 0.08% | 2.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 4.64 | 4.57 | 6.21 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 7.72 | 10.42 | 9.27 | 7.82 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 3.89 | 4.29 | 4.50 | 3.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.91 | 3.15 | 3.02 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.97 | 1.01 | 1.07 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.82 | 4.79 | 5.60 | 6.99 | 8.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.22 | 125.32 | 130.08 | 100.57 | 118.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.68 | 78.72 | 79.94 | 58.82 | 69.81 |
| ימי מלאי | 99.36 | 93.88 | 85.16 | 81.15 | 94.91 |
| ימי אשראי מספקים | 57.82 | 47.28 | 35.02 | 39.39 | 46.65 |
| מחזור תפעולי | 203.04 | 172.60 | 165.11 | 139.96 | 164.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.39 | 0.19 | 0.35 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.30 | 0.07 | 0.24 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.78 | 0.37 | 0.68 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 2.95 | 1.06 | 2.06 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.70 | 4.48 | 1.59 | 3.11 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.44 | 0.18 | 0.37 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.76% | 54.67% | 10.37% | 30.97% | 11.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.48 | 9.89 | 14.02 | 1,181.47 | 38.66 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.47 | 0.57 | 0.69 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.50 | 1.83 | 9.64 | 3.23 | 9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.42 | 3.58 | 2.19 | 4.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.68 | 0.00 | -12.11 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.47 | 0.57 | 0.69 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 2.43 | 2.94 | 3.78 | 4.28 | 4.52 |
| שווי חברה | 77.97M | 95.00M | 109.02M | 116.30M | 166.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.44 | 2.94 | 3.78 | 4.28 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.63 | 3.67 | 18.66 | 5.68 | 16.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 2.85 | 6.92 | 3.85 | 8.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.17 | 0.99 | 1.12 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.13 | 1.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.99 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 2.35 | 2.45 | 2.70 | 2.73 | 2.87 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| נטל מס | 0.56 | 0.66 | 0.64 | 0.01 | 0.27 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.57 | 0.89 | 0.83 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.67 | 7.04 | 3.90 | 539.71 | 8.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR