רבל (RVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.35M | 15.75M | 30.22M | 20.79M | 37.07M |
| רווח נקי | 4.74M | 4.04M | 56.00K | 2.43M | 10.33M |
| פחת והפחתות | 19.73M | 21.76M | 21.92M | 26.79M | 24.80M |
| מס הכנסה נדחה | 589.58K | 0 | -47.00K | -158.00K | -301.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 158.00K | 301.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.08M | -9.41M | 7.55M | -8.28M | 2.55M |
| יתרת לקוחות | -439.85K | -5.13M | 7.05M | -4.65M | 10.56M |
| מלאי | 1.09M | 1.35M | 8.21M | -9.85M | -3.39M |
| יתרת ספקים | 2.72M | 0 | 0 | 4.65M | -10.56M |
| הון חוזר אחר | 1.71M | -5.63M | -7.72M | 1.57M | 5.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.21M | -630.00K | 747.00K | -152.00K | -613.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.07M | -9.89M | -9.60M | -10.19M | -13.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.10M | -7.30M | -6.52M | -10.38M | -14.03M |
| רכישות, נטו | 31.19K | 0 | 0 | 0 | 76.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.59M | -3.08M | 184.00K | 240.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.93M | -4.57M | -28.72M | -16.87M | -34.42M |
| פירעון חוב | -19.02M | 5.83M | -8.25M | -10.64M | -12.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.44M | -1.07M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.87M | -5.00M | -4.97M | -5.12M | -18.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.03M | -3.96M | -14.44M | -1.11M | -3.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.71M | 32.50M | 30.78M | 39.66M | 45.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.39M | 424.00K | -786.00K | 147.00K | 2.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.03M | 1.72M | -8.88M | -6.13M | -8.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.75M | 30.78M | -39.66M | 45.79M | 54.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.71M | 32.50M | 30.78M | 39.66M | 45.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.90M | 5.84M | 20.49M | 10.41M | 23.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.35M | 15.75M | 30.22M | 20.79M | 37.07M |
| הוצאות הוניות | -7.45M | -9.91M | -9.73M | -10.38M | -14.03M |
הנתונים מוצגים ב-EUR