רציו פטרול יהש (RTPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -776.13K | -4.24M | -953.00K | -1.64M | -7.44M |
| רווח נקי | -1.39M | -4.18M | -29.50K | -3.38M | -20.79M |
| פחת והפחתות | 37.89K | 38.00K | 28.42M | 40.00K | 17.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -96.00 | -274.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 274.00 |
| שינוי בהון החוזר | 730.67K | 150.00K | 167.00K | 473.00K | -3.86M |
| יתרת לקוחות | 740.41K | 138.00K | 123.00K | 53.00 | -58.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 71.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -81.19K | 12.00K | 44.00K | 472.95K | -3.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -158.35K | -245.00K | -29.51M | 1.22M | 118.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16K | 3.42M | -106.00K | -255.00K | -14.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.16K | -1.00K | -38.00K | -255.00K | -14.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.42M | -68.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.31K | -24.00K | -36.00K | -38.00K | 21.79M |
| פירעון חוב | 0 | -24.00K | -36.00K | -38.00 | -36.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.31K | -24.00K | -36.00K | -37.96K | -36.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.06K | 1.03M | 1.80M | 2.91M | 4.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -97.27K | 69.00K | -11.00K | -140.00K | -224.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -905.88K | -770.00K | -1.11M | -2.07M | -438.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18M | 1.80M | 2.91M | 4.98M | 5.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.06K | 1.03M | 1.80M | 2.91M | 4.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -778.30K | -4.24M | -991.00K | -1.90M | -22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -776.13K | -4.24M | -953.00K | -1.64M | -7.44M |
| הוצאות הוניות | -2.16K | -1.00K | -38.00K | -255.00K | -14.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD