ניתוח באמצעות AI של רציו פטרול יהש (RTPT)
רציו פטרול יהש (TASE:RTPT)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 215.00(▲578.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון מושפע בעיקר כלפי מטה מביצועים פיננסיים חלשים, ללא הכנסות, הפסדים חוזרים ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי מתמשך, למרות מינוף נמוך. הניתוח הטכני מספק תמיכה מסוימת, כאשר המחיר נסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אך איתותי המומנטום מעורבים, עם RSI קרוב ל-70 ו-MACD שלילי. התמחור מוגבל בשל תוצאות הפסדיות, עם P/E שלילי, וללא תשואת דיבידנד שסופקה.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
מינוף מתון מספק גמישות פיננסית מסוימת, משום שהחברה אינה נושאת בנטל כבד של שירות חוב או התחייבויות למחזור חוב. יתרון זה במאזן עשוי לסייע בשמירה על אפשרויות אסטרטגיות, אם כי הוא אינו מפצה על ההיעדר הנוכחי של פעילות רווחית או יצירת מזומנים פנימית.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת רציו פטרול יהש (RTPT)
- שווי שוק
- ₪62.22M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 60.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.25
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -71.39%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רציו פטרול יהש פועלת במגזר חיפושי והפקת הנפט והגז, ומתמקדת בחיפוש, בפיתוח ובהפקה של פחמימנים החברה מחזיקה בזיכיונות נפט משמעותיים בשלושה אזורים גיאולוגיים עיקריים גיאנה, האטלנטי של מרוקו, ואגן מזרח פלאוואן, הממוקם בפיליפינים אינטרסים אלה משתרעים יחד על פני שטח נרחב של כ 130000 קילומטרים רבועים החברה נוסדה בשנת 2011 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בתל אביב, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
האיכות הפיננסית הכוללת ניצבת בפני אתגרים. החברה אינה מציגה הכנסות מדווחות, סובלת מהפסדים נקיים חוזרים, ומציגה תזרים מזומנים שלילי עקבי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, אשר יחד מצביעים על מודל פעילות בשלבים מוקדמים או תחת לחץ, עם יכולת מוגבלת למימון עצמי. הגורם החיובי המרכזי שמקזז זאת הוא מינוף נמוך יחסית, אך הירידה החדה בהון העצמי לאורך זמן ושריפת המזומנים המתמשכת מגדילות את הסיכון הפיננסי, אלא אם יחול שיפור ברווחיות וביצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RATI
NVPTRTPTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026