רותם אנרגיה יהש (RTEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 38.28 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.32 | 0.16 | 0.17 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.75 | -0.96 | -0.90 | -0.73 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -1.40 | -1.46 | -0.91 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -24.46 | -7.31 | 0 | -6.70 | -1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.02M | -1.36M | -1.18K | -1.21K | -842.00 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.20 | 1.16 | 1.18 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -3.32 | -4.18 | 0 | -9.18 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.85 | -8.21 | 0 | 0 | -0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.06 | 0 | 0.02 | 12.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.42 | 0.02 | 0.04 | 34.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | 0.01 | -0.05 | -0.14 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.90% | 99.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.23% | 104.95% | 103.27% | 106.91% | 116.11% |
| תשואה על הנכסים | -16.01% | -16.11% | -12.34% | -11.29% | -15.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.53% | -19.26% | -14.31% | -13.35% | -19.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.18% | -16.87% | -12.83% | -11.52% | -15.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.11% | -16.56% | -12.78% | -11.38% | -14.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.01% | -16.11% | -12.34% | -11.29% | -15.61% |
| תשואת רווחים | -182.70% | -55.69% | -23.09% | -18.71% | -3,294.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 1.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -373.72 | 0 | 0 | -357.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 373.72 | 0 | 0 | 252.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.70 | -1.14 | -0.12 | -0.10 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.92 | -1.57 | -0.19 | -0.23 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.43 | 0.07 | 0.13 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.37 | 1.61 | 2.26 | 2.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.21 | -2.68 | -1.64 | -0.80 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.21 | -2.68 | -1.64 | -0.80 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | -4.63 | -5.87 | -2.64 | -1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -224.51% | -59.29% | -30.21% | -28.57% | -5,278.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.48 | -1.76 | -4.20 | -5.35 | -0.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.35 | 0.62 | 0.71 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.45 | -1.69 | -3.31 | -3.50 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -2.32 | -5.33 | -7.90 | -0.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.35 | 0.62 | 0.71 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -0.83 | -1.92 | -4.53 | -5.90 | -0.09 |
| שווי חברה | 1.10M | 2.95M | 5.12K | 5.42K | 89.00 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.83 | -1.92 | -4.53 | -5.90 | -0.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -1.68 | -3.35 | -3.58 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -2.30 | -5.39 | -8.09 | -0.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.15 | 7.65 | 1.02 | 1.13 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | 5.14 | 7.64 | 1.02 | 1.13 | 1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -1.47 | -0.15 | -0.15 | -0.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.78 | 0.81 | 0.68 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD