רותם אנרגיה יהש (RTEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -951.00 | -670.00 | -844.00 | -1.04K |
| רווח נקי | -1.65M | -1.17K | -990.00 | -1.25K | -227.00 |
| פחת והפחתות | 40.05K | 37.08K | 37.00 | 44.00 | 46.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 291.16K | 297.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 76.00 | 124.00 | 86.00 | -59.00 |
| שינוי בהון החוזר | 291.18K | -6.00 | 20.00 | 17.00 | -12.00 |
| יתרת לקוחות | -8.66K | -6.00 | 20.00 | 17.00 | -12.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 299.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.48K | -36.93K | 139.00 | -290.90K | -298.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -479.53K | -580.00 | -623.00 | -630.00 | -1.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -477.37K | -580.00 | -842.00 | -1.17K | -1.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -782.00 |
| רכישת השקעות | -2.16K | 0 | 0 | 0 | -58.14K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.80M | 872.13K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 219.00 | -1.80M | -812.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91M | 1.51K | 980.00 | 886.00 | 1.68K |
| פירעון חוב | 0 | -27.00 | -30.00 | -52.00 | -51.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.85M | 0 | 0 | 1.56M | 3.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 67.11K | 1.54K | 1.01K | 938.00 | 1.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.06K | 107.00 | 126.00 | 441.00 | 1.13K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00K | 0 | 0 | -105.00 | 71.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 170.71K | -19.00 | -315.00 | -693.00 | -356.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.35K | 126.00 | 441.00 | 1.13K | 1.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.06K | 107.00 | 126.00 | 441.00 | 1.13K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.76M | -1.53K | -1.51K | -2.01K | -2.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -951.00 | -670.00 | -844.00 | -1.04K |
| הוצאות הוניות | -477.37K | -580.00 | -842.00 | -1.17K | -1.32K |
הנתונים מוצגים ב-USD