רובוגרופ (ROBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.12 | 1.01 | 1.10 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.95 | 0.77 | 0.76 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.01 | -0.37 | -0.02 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.03 | -0.34 | -0.08 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.04 | -0.07 | -0.67 | -0.23 | -3.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.00M | -2.42M | -3.29M | -4.11M | -3.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.25 | 0.36 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 1.14 | 1.41 | 0.38 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.53 | 0.58 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.93 | 4.64 | 3.88 | 2.33 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -1.26 | -0.71 | -0.87 | 0.01 | -1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.98 | -5.61 | -18.87 | -5.25 | -14.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 13.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.89 | -1.25 | 7.16 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.52% | 40.88% | 37.26% | 46.60% | 46.72% |
| שיעור EBIT | -49.37% | -33.45% | -66.38% | -15.85% | -18.84% |
| שיעור EBITDA | -40.80% | -25.27% | -45.67% | 2.55% | -12.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.37% | -33.45% | -62.29% | -15.16% | -20.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.84% | -3.35% | -69.68% | -18.05% | -20.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.21% | -8.94% | -71.73% | -20.30% | -21.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.21% | -8.94% | -71.73% | -20.30% | -21.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.00% | 266.67% | 102.93% | 112.46% | 106.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.01% | 10.02% | 111.87% | 119.04% | 97.02% |
| תשואה על הנכסים | -13.78% | -4.89% | -37.37% | -12.17% | -14.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.49% | -22.71% | -145.15% | -28.34% | -29.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -103.36% | -39.00% | -68.81% | -13.69% | -19.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.54% | -27.16% | -43.25% | -11.49% | -18.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.78% | -4.91% | -38.92% | -13.49% | -16.91% |
| תשואת רווחים | -28.78% | -6.97% | -28.79% | -25.60% | -2,559.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.79 | 1.45 | 1.60 | 3.14 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 11.36 | 4.59 | 5.15 | 6.79 | 9.11 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.64 | 2.54 | 2.81 | 4.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.80 | 10.04 | 4.28 | 8.24 | 8.36 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.55 | 0.52 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 48.40 | 15.79 | 21.43 | 10.65 | 5.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.99 | 272.61 | 300.64 | 192.47 | 145.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 203.73 | 251.89 | 228.06 | 116.32 | 97.91 |
| ימי מלאי | 119.40 | 100.31 | 143.44 | 129.94 | 87.42 |
| ימי אשראי מספקים | 32.14 | 79.58 | 70.86 | 53.79 | 40.05 |
| מחזור תפעולי | 323.13 | 352.19 | 371.50 | 246.26 | 185.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.00 | -0.05 | -0.01 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.90 | 1.01 | 2.37 | 1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.39 | -1.11 | -104.55 | -0.73 | -1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.39 | -1.11 | -104.55 | -0.73 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.05 | -0.50 | -0.17 | -1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.02 | -0.34 | -0.05 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.53% | -3.63% | -13.94% | -13.69% | -4,009.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.49 | -14.37 | -3.44 | -3.91 | -0.04 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 1.28 | 2.49 | 0.79 | 0.01 |
| מכפיל הון | 3.80 | 3.26 | 5.04 | 1.11 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.68 | -27.54 | -7.18 | -7.31 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -52.46 | -7.24 | -17.30 | -0.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.16 | -0.03 | 0.14 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.80 | 3.26 | 5.04 | 1.11 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -2.25 | -5.96 | -6.70 | 38.27 | -0.44 |
| שווי חברה | 9.94M | 14.00M | 27.00M | 12.71M | 878.08K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.24 | -5.96 | -6.70 | 38.27 | -0.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.51 | 3.06 | 0.98 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.57 | -32.34 | -8.82 | -8.99 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71 | -61.60 | -8.90 | -21.28 | -0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | -1.67 | -0.03 | -0.12 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.11 | -0.05 | -0.07 |
| נטל מס | 1.34 | 2.67 | 1.03 | 1.12 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.10 | 1.05 | 1.14 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 0.63 | 0.22 | 0.04 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 0.27 | 0.48 | 0.23 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD