רובוגרופ (ROBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -227.32K | -3.03M | -597.00K | -3.35M | -5.02M |
| רווח נקי | -831.34K | -6.32M | -2.64M | -3.56M | -3.07M |
| פחת והפחתות | 760.98K | 1.83M | 2.40M | 1.09M | 902.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.72M | 693.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 105.00K | 86.00K | 171.00K | 253.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.86M | -871.00K | -613.00K | -2.66M | -4.12M |
| יתרת לקוחות | 216.49K | 1.60M | 951.00K | -10.08K | -16.12M |
| מלאי | 727.42K | 302.00K | -372.00K | -36.00K | -136.00K |
| יתרת ספקים | 126.65K | 0 | -951.00K | -1.61M | 239.03K |
| הון חוזר אחר | 788.04K | -2.78M | -241.00K | -1.01M | 11.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.02M | 2.23M | 177.00K | -103.00K | 321.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.20M | -29.00K | -808.00K | -2.10M | -2.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.67K | -29.00K | -817.00K | -2.23M | -2.72M |
| רכישות, נטו | 3.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -541.24K | 0 | 9.00K | 128.00K | -144.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.43M | 2.97M | 923.00K | 4.00M | 291.00K |
| פירעון חוב | -2.16M | 1.97M | 1.45M | 546.00K | 348.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.26M | 0 | 4.20M | 7.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -269.54K | -251.00K | -522.00K | -745.00K | -64.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 1.09M | 1.18M | 1.66M | 3.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 271.68K | 0 | 0 | -2.35M | -17.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 816.16K | -91.00K | -482.00K | -1.44M | -7.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 1.18M | 1.66M | 3.11M | 10.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 1.09M | 1.18M | 1.66M | 3.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -432.99K | -3.06M | -1.41M | -5.58M | -7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -227.32K | -3.03M | -597.00K | -3.35M | -5.02M |
| הוצאות הוניות | -205.67K | -29.00K | -817.00K | -2.23M | -2.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD