רימון (RMON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.18 | 1.31 | 1.20 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.17 | 1.31 | 1.20 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.32 | 0.56 | 0.30 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -307.64M | -305.75M | -158.84M | -87.33M | 50.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.39 | 1.22 | 0.65 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.45 | 2.94 | 2.23 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.49 | 0.40 | 0.52 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.91 | 3.10 | 3.04 | 4.56 | 6.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.22 | 0.40 | 0.22 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.29 | 23.99 | 18.88 | 9.63 | 7.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 2.45 | 1.95 | 1.47 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.80% | 17.30% | 15.90% | 16.03% | 20.36% |
| שיעור EBIT | 8.50% | 9.73% | 10.80% | 12.73% | 16.17% |
| שיעור EBITDA | 13.74% | 14.75% | 15.71% | 17.34% | 21.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.31% | 8.91% | 8.75% | 11.02% | 14.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.05% | 6.86% | 7.92% | 10.60% | 14.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.71% | 4.49% | 6.59% | 8.53% | 11.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | 6.20% | 6.73% | 8.72% | 11.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.42% | 65.43% | 83.18% | 80.49% | 79.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.71% | 76.99% | 90.49% | 96.16% | 95.19% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 3.22% | 3.86% | 5.68% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.67% | 11.10% | 11.34% | 12.69% | 10.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.08% | 11.52% | 8.88% | 12.11% | 11.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.34% | 7.71% | 5.60% | 7.60% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 3.36% | 3.91% | 5.80% | 5.42% |
| תשואת רווחים | 1.40% | 2.04% | 3.94% | 4.95% | 4.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 2.40 | 2.21 | 2.32 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 3.02 | 8.60 | 14.51 | 9.78 | 6.79 |
| מחזור מלאי | 91.63 | 83.12 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.57 | 2.15 | 2.06 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.59 | 0.67 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.45 | 7.88 | 6.17 | 6.06 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.50 | 114.05 | 140.15 | 120.15 | 146.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.32 | 152.11 | 165.30 | 157.46 | 200.11 |
| ימי מלאי | 3.98 | 4.39 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 120.80 | 42.45 | 25.16 | 37.31 | 53.78 |
| מחזור תפעולי | 217.30 | 156.50 | 165.30 | 157.46 | 200.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.89 | -3.11 | 3.18 | 1.82 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.66 | -5.52 | 0.57 | 0.73 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.77 | 2.40 | 2.61 | 1.09 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.10 | 1.77 | 0.18 | 0.40 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | -1.30 | 0.90 | 1.01 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.32 | -1.30 | 1.22 | 1.67 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.94% | -6.18% | 1.34% | 2.01% | -0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.30 | 49.07 | 25.41 | 20.19 | 21.53 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 2.20 | 1.67 | 1.72 | 2.42 |
| מכפיל הון | 6.78 | 5.44 | 2.88 | 2.56 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.03 | -16.18 | 74.83 | 49.72 | -171.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.42 | -28.67 | 13.43 | 19.86 | 41.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -13.47 | 5.89 | -4.14 | 0.86 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.78 | 5.44 | 2.88 | 2.56 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 23.71 | 17.35 | 12.59 | 11.40 | 11.41 |
| שווי חברה | 5.11B | 3.77B | 1.80B | 1.48B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.71 | 17.35 | 12.59 | 11.40 | 11.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 2.56 | 1.98 | 1.98 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.44 | -18.85 | 88.53 | 57.07 | -171.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.55 | -33.39 | 15.89 | 22.80 | 41.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.85 | 16.07 | 14.34 | 13.55 | 12.72 |
| הון עצמי למניה | 16.94 | 16.42 | 14.83 | 14.10 | 13.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 43.24 | 40.65 | 25.52 | 20.98 | 12.93 |
| רווח נקי למניה | 1.61 | 1.82 | 1.68 | 1.79 | 1.45 |
| נטל מס | 0.61 | 0.65 | 0.83 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.83 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -1.24 | 1.85 | 0.99 | 0.52 |
הנתונים מוצגים בש"ח