רימון (RMON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.82M | 113.45M | 64.94M | 26.74M | 44.10M |
| רווח נקי | 91.25M | 61.30M | 65.32M | 50.96M | 28.25M |
| פחת והפחתות | 73.95M | 44.74M | 34.49M | 23.03M | 14.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.80M | -25.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.25M | 1.92M | 1.39M | 2.66M | 2.89M |
| שינוי בהון החוזר | -267.67M | 17.72M | -20.85M | -38.64M | 20.83M |
| יתרת לקוחות | -222.92M | -98.72M | -23.14M | -31.98M | -38.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 17.47M | 28.56M | 28.58M |
| הון חוזר אחר | -44.75M | 116.44M | -15.18M | -35.22M | 30.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.59M | -12.23M | -15.41M | -5.46M | 3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.72M | -146.54M | -185.76M | -60.32M | -57.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.10M | -93.09M | -39.00M | -33.23M | -19.38M |
| רכישות, נטו | 58.01M | 0 | -99.77M | -16.96M | -2.73M |
| רכישת השקעות | -25.17M | -23.99M | -20.33M | -28.78M | -7.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.20M | 896.00K | 1.53M | 73.00K | 5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.66M | -30.36M | -28.20M | 18.59M | -27.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.83M | 273.83M | -7.89M | -2.10M | 249.08M |
| פירעון חוב | 120.32M | 313.64M | 27.72M | 13.76M | 26.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.09M | 1.09M | -5.36M | 759.00K | 243.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -32.60M | -25.50M | -15.00M | -18.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.57M | -8.30M | -4.76M | -1.62M | -3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.75M | 368.66M | 134.75M | 262.18M | 297.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.20M | -6.83M | 1.29M | 20.00K | -1.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -74.90M | 233.91M | -127.43M | -35.65M | 234.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 368.66M | 134.75M | 262.18M | 297.84M | 63.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.75M | 368.66M | 134.75M | 262.18M | 297.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -199.92M | 20.36M | 25.94M | -6.49M | 24.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.82M | 113.45M | 64.94M | 26.74M | 44.10M |
| הוצאות הוניות | -87.10M | -93.09M | -39.00M | -33.23M | -19.38M |
הנתונים מוצגים בש"ח