ראלקו (RLCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.47 | 2.59 | 2.85 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.52 | 1.64 | 1.90 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.38 | 0.56 | 0.45 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.25 | 0.06 | 0.64 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.81 | 0.60 | 0.24 | 0 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.11M | 100.45M | 103.72M | 87.98M | 84.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.66 | 1.61 | 1.54 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 0.98 | 1.91 | 8.17 | 2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.91 | 4.05 | 12.14 | 9.69 | 10.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.32 | 10.16 | 6.25 | 1.81 | 4.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.66 | 0.32 | -0.03 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.78% | 26.09% | 27.32% | 26.19% | 26.73% |
| שיעור EBIT | 15.65% | 14.67% | 15.90% | 15.06% | 14.79% |
| שיעור EBITDA | 16.28% | 15.31% | 16.51% | 15.21% | 16.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.48% | 14.67% | 16.94% | 15.06% | 14.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.64% | 10.63% | 14.50% | 10.92% | 11.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.80% | 8.24% | 11.22% | 8.40% | 9.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.80% | 8.24% | 11.22% | 8.40% | 9.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.54% | 77.57% | 77.40% | 76.96% | 77.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.65% | 72.42% | 85.57% | 72.50% | 80.34% |
| תשואה על הנכסים | 17.44% | 13.90% | 20.10% | 15.44% | 14.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.73% | 23.06% | 32.46% | 23.78% | 26.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.07% | 40.41% | 47.91% | 41.42% | 41.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.51% | 24.62% | 31.73% | 31.44% | 29.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.44% | 13.90% | 20.10% | 15.44% | 14.59% |
| תשואת רווחים | 19.25% | 14.48% | 19.67% | 17.22% | 16.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 3.41 | 3.81 | 3.79 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 6.09 | 10.21 | 8.35 | 6.56 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 3.36 | 3.73 | 4.32 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 84.16 | 81.92 | 62.05 | 62.21 | 44.24 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.69 | 1.79 | 1.84 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.28 | 2.89 | 3.31 | 3.05 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.66 | 179.80 | 150.00 | 125.19 | 142.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.83 | 106.98 | 95.81 | 96.31 | 86.95 |
| ימי מלאי | 74.76 | 108.57 | 97.91 | 84.49 | 148.49 |
| ימי אשראי מספקים | 59.93 | 35.75 | 43.72 | 55.61 | 92.82 |
| מחזור תפעולי | 214.59 | 215.55 | 193.72 | 180.80 | 235.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.07 | 4.23 | 1.06 | 7.69 | -1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.78 | 4.22 | 0.62 | 7.67 | -1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 0.59 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 0.57 | 0.20 | 1.56 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.27 | 270.02 | 2.44 | 293.12 | -112.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 0.57 | 0.21 | 9.99 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.89% | 10.03% | 1.36% | 23.54% | -3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.19 | 6.90 | 5.08 | 5.81 | 6.23 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.59 | 1.65 | 1.38 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.24 | 9.97 | 73.28 | 4.25 | -31.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 9.93 | 43.20 | 4.23 | -32.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | -0.21 | 0.08 | -0.58 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.59 | 1.65 | 1.38 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.44 | 4.37 | 3.78 | 3.18 | 3.75 |
| שווי חברה | 171.41M | 201.89M | 203.09M | 131.44M | 167.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.44 | 4.37 | 3.78 | 3.18 | 3.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.56 | 11.73 | 80.02 | 4.21 | -33.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 11.68 | 47.18 | 4.19 | -33.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.85 | 26.39 | 27.65 | 23.59 | 23.13 |
| הון עצמי למניה | 24.85 | 26.39 | 27.65 | 23.59 | 23.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 74.91 | 73.83 | 79.98 | 66.74 | 67.34 |
| רווח נקי למניה | 7.34 | 6.09 | 8.98 | 5.61 | 6.23 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.72 | 0.91 | 0.72 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 0.70 | 0.12 | 1.37 | -0.19 |
הנתונים מוצגים בש"ח