ראלקו (RLCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.28M | 4.31M | 31.36M | -4.94M | 21.58M |
| רווח נקי | 24.85M | 36.58M | 22.87M | 25.43M | 38.17M |
| פחת והפחתות | 1.92M | 1.99M | 1.99M | 3.95M | 5.76M |
| מס הכנסה נדחה | 17.00K | 0 | 0 | 0 | -219.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 29.00K | 30.00K | 19.00K | 72.00K | 165.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.83M | -34.31M | 5.97M | -34.09M | -22.38M |
| יתרת לקוחות | 2.05M | -5.23M | -6.31M | -3.64M | -6.34M |
| מלאי | -2.73M | -17.06M | 35.46M | -33.66M | -18.39M |
| יתרת ספקים | -6.56M | 0 | 6.31M | 3.64M | 6.34M |
| הון חוזר אחר | -2.59M | -12.03M | -29.50M | -426.00K | -3.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 321.00K | 20.00K | 516.00K | -304.00K | 86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.00K | -1.22M | -107.00K | -44.00K | -909.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.00K | -1.77M | -107.00K | -44.00K | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 545.00K | 0 | 0 | 365.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.74M | -3.76M | -31.64M | -23.22M | -25.30M |
| פירעון חוב | 10.76M | 17.97M | -1.59M | -2.32M | -1.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -288.00K | -947.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.00M | -20.00M | -20.00M | -30.00M | -22.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51M | -1.44M | -9.11M | 9.11M | -1.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 282.00K | 3.81M | 4.49M | 4.87M | 33.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.53M | -677.00K | -383.00K | -28.21M | -4.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.81M | 4.49M | 4.87M | 33.07M | 37.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 282.00K | 3.81M | 4.49M | 4.87M | 33.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.22M | 2.54M | 31.26M | -4.99M | 20.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.28M | 4.31M | 31.36M | -4.94M | 21.58M |
| הוצאות הוניות | -64.00K | -1.77M | -107.00K | -44.00K | -1.27M |
הנתונים מוצגים בש"ח