רקח (REKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.53 | 1.45 | 1.75 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 1.08 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.51 | 0.90 | 0.94 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.94M | -46.79M | -56.19M | -77.81M | -43.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.92 | 0.83 | 1.15 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.49 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.94 | 2.76 | 3.12 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.58 | 1.26 | 0.65 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.90 | -0.83 | 2.44 | 0.30 | 2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.75 | 0.58 | 1.07 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.32 | 12.26 | 11.76 | 16.67 | 14.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.91 | 4.93 | 2.69 | 6.13 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.57% | 19.33% | 22.36% | 24.93% | 26.92% |
| שיעור EBIT | -2.17% | -1.59% | 4.55% | 0.90% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | 7.72% | 8.64% | 14.70% | 8.09% | 13.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.99% | -2.08% | 5.09% | 0.92% | 4.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.19% | -3.72% | 2.46% | -2.19% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.20% | -6.00% | 1.93% | -2.15% | -0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.20% | -6.00% | 1.93% | -2.15% | -0.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.21% | 161.40% | 78.28% | 98.01% | -572.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.75% | 178.80% | 48.44% | -238.58% | 2.69% |
| תשואה על הנכסים | -3.75% | -4.27% | 1.39% | -1.43% | -0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.98% | -12.54% | 3.83% | -4.44% | -1.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.44% | -2.30% | 5.66% | 0.87% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.14% | -2.06% | 3.93% | 0.77% | -22.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.31% | -4.92% | 1.61% | -1.65% | -0.50% |
| תשואת רווחים | -13.58% | -14.47% | 3.87% | -4.13% | -1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.15 | 2.36 | 2.49 | 2.73 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 2.51 | 2.59 | 2.69 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.67 | 3.03 | 2.50 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 2.38 | 2.30 | 2.08 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.13 | 3.96 | 3.60 | 3.04 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.86 | 145.98 | 126.17 | 143.83 | 157.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.64 | 154.73 | 146.76 | 133.54 | 150.69 |
| ימי מלאי | 148.53 | 136.80 | 120.54 | 146.03 | 157.48 |
| ימי אשראי מספקים | 174.31 | 145.54 | 141.12 | 135.73 | 150.51 |
| מחזור תפעולי | 318.17 | 291.53 | 267.30 | 279.56 | 308.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.46 | 1.13 | 2.22 | 2.50 | 3.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.02 | 0.52 | 1.49 | 1.49 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.62 | 0.73 | 1.01 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.46 | 0.67 | 0.59 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.60 | 1.84 | 3.05 | 2.47 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.60 | 1.84 | 3.05 | 2.47 | 5.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.78% | 4.74% | 11.11% | 10.07% | 17.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.34 | -6.92 | 25.77 | -24.23 | -86.42 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.06 | 21.08 | 9.00 | 9.93 | 5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 9.64 | 6.05 | 5.91 | 4.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.02 | -0.14 | -0.10 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.87 | 9.73 | 6.08 | 12.56 | 7.63 |
| שווי חברה | 231.66M | 252.93M | 287.69M | 327.02M | 310.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.87 | 9.73 | 6.08 | 12.56 | 7.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 1.02 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.06 | 42.70 | 16.13 | 19.39 | 9.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.26 | 19.53 | 10.84 | 11.53 | 7.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.52 | 7.70 | 8.44 | 7.84 | 11.13 |
| הון עצמי למניה | 12.28 | 12.63 | 13.51 | 13.73 | 14.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | -0.61 | 0.22 | 0.02 | 6.72 |
| הכנסות למניה | 26.64 | 26.37 | 26.85 | 28.40 | 25.79 |
| רווח נקי למניה | -1.39 | -1.58 | 0.52 | -0.61 | -0.18 |
| נטל מס | 1.63 | 1.61 | 0.78 | 0.98 | -5.72 |
| נטל ריבית | 1.47 | 2.34 | 0.54 | -2.43 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.77 | -0.72 | 4.28 | -4.10 | -19.09 |
הנתונים מוצגים בש"ח