רקח (REKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95M | 26.54M | 28.35M | 39.00M | 21.17M |
| רווח נקי | -18.07M | 6.21M | -6.91M | -2.04M | 6.61M |
| פחת והפחתות | 30.78M | 32.66M | 29.92M | 27.48M | 22.86M |
| מס הכנסה נדחה | 4.15M | 0 | 0 | 0 | -1.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.00K | -136.00K | 191.00K | 397.00K | 445.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.79M | 15.02M | 6.94M | 7.90M | -7.49M |
| יתרת לקוחות | 5.60M | -10.38M | 6.80M | -14.56M | -14.40M |
| מלאי | -8.53M | 14.12M | 2.91M | -2.59M | 13.19M |
| יתרת ספקים | 258.00K | 0 | -2.19M | 14.56M | 14.40M |
| הון חוזר אחר | 882.00K | 11.28M | -853.00K | 10.48M | -20.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.15M | -27.21M | -1.78M | 5.27M | 297.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.29M | 15.29M | -21.50M | -13.45M | -35.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.17M | -8.69M | -11.49M | -7.48M | -13.99M |
| רכישות, נטו | 431.00K | 0 | -9.79M | -6.00M | -22.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 449.00K | 151.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.83M | -223.00K | 33.00K | 128.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.37M | -54.13M | -7.78M | -24.36M | -2.78M |
| פירעון חוב | 345.00K | -44.84M | 11.65M | -8.96M | 1.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.71M | -9.30M | -19.44M | -5.40M | -4.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | 7.03M | 19.31M | 20.21M | 18.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00K | 25.00K | 34.00K | 408.00K | -780.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.69M | -12.28M | -898.00K | 1.61M | -18.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.03M | 19.31M | 20.21M | 18.60M | 36.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | 7.03M | 19.31M | 20.21M | 18.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.92M | 17.84M | 16.86M | 31.52M | 7.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95M | 26.54M | 28.35M | 39.00M | 21.17M |
| הוצאות הוניות | -7.03M | -8.70M | -11.49M | -7.48M | -13.99M |
הנתונים מוצגים בש"ח