רני צים (RANI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.80 | 0.41 | 0.07 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.11 | 0.04 | -0.11 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.12 | 0.05 | -0.13 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.39B | -2.07B | -1.86B | -2.10B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.32 | 2.11 | 2.44 | 2.53 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.39 | 3.80 | 3.93 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.42 | 0.21 | 0.30 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | 0.53 | 1.88 | 2.21 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.83 | 2.04 | 3.63 | 3.67 | 2.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.09 | 12.11 | 16.47 | 13.38 | 9.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.96 | 10.25 | 9.00 | 8.89 | 8.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.49% | 52.30% | 58.24% | 74.39% | 71.67% |
| שיעור EBIT | 122.17% | 112.71% | 115.30% | 178.57% | 161.08% |
| שיעור EBITDA | 124.11% | 114.68% | 116.28% | 179.44% | 162.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.88% | 28.86% | 116.52% | 176.53% | 161.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 64.75% | 58.61% | 53.24% | 98.59% | 98.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.58% | 46.02% | 35.08% | 76.69% | 83.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.96% | 45.18% | 41.04% | 76.63% | 83.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.66% | 78.51% | 65.89% | 77.79% | 85.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 941.36% | 203.07% | 45.69% | 55.85% | 60.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 2.43% | 2.11% | 3.03% | 3.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.93% | 8.23% | 8.02% | 11.90% | 12.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.35% | 1.72% | 9.90% | 8.89% | 7.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.25% | 1.19% | 5.59% | 5.63% | 6.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.43% | 2.43% | 2.11% | 3.03% | 3.60% |
| תשואת רווחים | 10.62% | 8.30% | 12.50% | 18.23% | 15.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.76 | 2.86 | 0 | -0.43 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 5.53 | 2.92 | 1.62 | 1.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.40 | 0.34 | 0 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 15.70 | 18.45 | 0.05 | 8.97 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.95 | -0.60 | -0.33 | -0.46 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.99 | 978.94 | 1,077.72 | -225.86 | 546.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.26 | 132.42 | 127.78 | 0 | -847.49 |
| ימי מלאי | 0 | 912.46 | 1,074.94 | 0 | 1,580.45 |
| ימי אשראי מספקים | 143.27 | 65.95 | 125.01 | 225.86 | 186.90 |
| מחזור תפעולי | 150.26 | 1,044.88 | 1,202.73 | 0 | 732.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.23 | 0.31 | -0.47 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.23 | 0.31 | -0.47 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.23 | 0.21 | -0.60 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.89% | 4.18% | 7.55% | -14.22% | -1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 12.06 | 8.02 | 5.49 | 6.40 |
| מכפיל מכירות | 4.65 | 5.54 | 2.81 | 4.21 | 5.37 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.99 | 0.64 | 0.65 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.25 | 23.92 | 13.25 | -7.03 | -64.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74 | 23.92 | 13.25 | -7.03 | -64.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -1.03 | -0.53 | 0.60 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.99 | 0.64 | 0.65 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 14.71 | 15.08 | 11.41 | 11.24 | 11.31 |
| שווי חברה | 3.08B | 3.10B | 2.42B | 2.29B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.71 | 15.08 | 11.41 | 11.24 | 11.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.26 | 17.30 | 13.27 | 20.16 | 18.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.14 | 74.65 | 62.64 | -33.70 | -219.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.14 | 74.65 | 62.64 | -33.70 | -219.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.44 | 5.52 | 6.46 | 5.04 | 4.38 |
| הון עצמי למניה | 5.42 | 5.47 | 6.38 | 5.04 | 4.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.98 | 1.46 | 0.78 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.55 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.66 | 0.78 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.55 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.51 | 0.52 | -0.78 | -0.10 |
הנתונים מוצגים בש"ח