רני צים (RANI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.51M | 38.66M | -67.84M | -8.00M | 20.06M |
| רווח נקי | 80.95M | 74.89M | 86.97M | 80.01M | 105.56M |
| פחת והפחתות | 3.54M | 1.79M | 1.65M | 838.00K | 1.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -157.08M | -115.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.07M | 3.80M | 5.96M | 10.11M | 1.83M |
| שינוי בהון החוזר | -19.37M | -2.65M | 8.62M | -1.15M | -3.19M |
| יתרת לקוחות | 6.54M | -28.73M | 34.70M | -9.58M | -3.75M |
| מלאי | 24.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.04M | 26.09M | -26.08M | 8.43M | 560.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.67M | -39.17M | -171.05M | 59.27M | 29.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -229.21M | -18.04M | -393.15M | -230.08M | -55.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 75.90M | -20.00M | -72.93M | -17.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.12M | -44.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -229.21M | -93.94M | -373.15M | -154.03M | 3.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.35M | -22.11M | 406.41M | -52.05M | 393.10M |
| פירעון חוב | 119.59M | 51.85M | 460.85M | -58.33M | 388.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 117.33M | 0 | 0 | 0 | 23.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -36.30M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.57M | -73.96M | -54.44M | 42.58M | -18.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.34M | 38.68M | 40.17M | 94.75M | 384.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.34M | -1.49M | -54.58M | -290.13M | 357.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.68M | 40.17M | 94.75M | 384.88M | 27.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.34M | 38.68M | 40.17M | 94.75M | 384.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.51M | 38.66M | -67.84M | -8.00M | 19.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.51M | 38.66M | -67.84M | -8.00M | 20.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח