קווליטאו (QLTU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.75 | 8.04 | 5.07 | 5.94 | 4.32 |
| יחס מהיר | 13.11 | 6.16 | 3.77 | 4.41 | 3.04 |
| יחס מזומנים | 11.90 | 3.92 | 3.35 | 3.50 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 1.85 | 2.00 | 1.10 | 1.74 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 0.79 | 1.56 | 2.21 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.07M | 60.18M | 39.82M | 36.42M | 28.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.17 | 1.28 | 1.18 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 9.36 | 72.86 | 52.73 | 161.90 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.14 | 77.03 | 55.31 | 179.47 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 0.75 | 0.86 | 0.03 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.68 | -1.18 | -1.74 | -1.79 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.53% | 71.23% | 67.13% | 67.26% | 66.28% |
| שיעור EBIT | 35.95% | 42.09% | 36.92% | 33.62% | 35.08% |
| שיעור EBITDA | 37.76% | 43.95% | 39.29% | 34.83% | 35.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.37% | 39.74% | 34.69% | 33.61% | 35.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.46% | 41.58% | 36.29% | 34.42% | 34.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.43% | 35.22% | 30.07% | 29.92% | 28.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.43% | 35.22% | 30.07% | 29.92% | 28.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.10% | 84.70% | 82.86% | 86.91% | 82.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.70% | 104.63% | 104.63% | 102.41% | 98.20% |
| תשואה על הנכסים | 14.54% | 27.95% | 22.59% | 25.97% | 28.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.19% | 32.78% | 29.03% | 30.76% | 36.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.51% | 35.65% | 31.45% | 34.56% | 45.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.12% | 29.91% | 25.76% | 29.99% | 38.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.54% | 27.95% | 22.59% | 25.97% | 28.77% |
| תשואת רווחים | 6.07% | 2.50% | 4.47% | 13.11% | 29.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 3.64 | 13.68 | 7.74 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 10.79 | 59.53 | 9.86 | 14.77 | 17.05 |
| מחזור מלאי | 1.18 | 1.05 | 1.11 | 1.19 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.37 | 15.67 | 9.73 | 44.02 | 33.26 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.79 | 0.75 | 0.87 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 1.16 | 1.17 | 1.26 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 344.64 | 440.33 | 319.21 | 329.03 | 374.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.02 | 100.24 | 26.68 | 47.14 | 100.08 |
| ימי מלאי | 310.45 | 346.21 | 329.53 | 306.59 | 295.61 |
| ימי אשראי מספקים | 33.82 | 6.13 | 37.00 | 24.70 | 21.40 |
| מחזור תפעולי | 378.46 | 446.46 | 356.22 | 353.73 | 395.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.80 | 1.55 | 3.58 | 3.56 | 1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.75 | 1.53 | 3.48 | 3.55 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.40 | 1.04 | 2.48 | 3.87 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 115.23 | 85.16 | 35.47 | 397.20 | 188.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 2.27 | 4.47 | 223.08 | 3.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.12 | 0.36 | 0.40 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.62% | 0.81% | 5.14% | 17.31% | 18.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.85 | 39.96 | 21.18 | 7.63 | 3.42 |
| מכפיל מכירות | 5.54 | 14.09 | 6.72 | 2.28 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.61 | 13.11 | 6.49 | 2.35 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.13 | 123.55 | 19.44 | 5.78 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 122.10 | 18.89 | 5.76 | 5.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.64 | 0.82 | 1.14 | 1.50 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 13.11 | 6.49 | 2.35 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 10.00 | 30.88 | 15.37 | 4.76 | 1.82 |
| שווי חברה | 252.80M | 831.22M | 279.32M | 68.13M | 26.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.01 | 30.88 | 15.37 | 4.76 | 1.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.78 | 13.57 | 6.04 | 1.66 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.95 | 119.00 | 17.46 | 4.19 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87 | 117.60 | 16.97 | 4.18 | 3.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.60 | 14.45 | 10.41 | 8.74 | 6.94 |
| הון עצמי למניה | 29.60 | 14.45 | 10.41 | 8.74 | 6.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 13.62 | 13.45 | 10.05 | 8.98 | 9.04 |
| רווח נקי למניה | 4.69 | 4.74 | 3.02 | 2.69 | 2.56 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 0.33 | 1.18 | 1.32 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD