קווליטאו (QLTU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07M | 16.46M | 16.29M | 7.55M | 5.86M |
| רווח נקי | 21.57M | 13.91M | 12.30M | 11.64M | 6.43M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 1.10M | 1.01M | 883.00K | 943.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.67M | 1.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.98M | 52.00K | 151.00K | 372.00K | 437.00K |
| שינוי בהון החוזר | -20.14M | 2.08M | 4.00M | -8.04M | -1.72M |
| יתרת לקוחות | -15.25M | 2.29M | 6.03M | -5.97M | 832.00K |
| מלאי | -3.17M | -2.87M | -697.00K | -2.07M | -2.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.78M | -1.00M |
| הון חוזר אחר | -1.71M | 2.66M | -1.33M | 3.78M | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.51M | -675.00K | -1.17M | -4.97M | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -256.00K | -508.00K | -788.00K | -32.00K | -32.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.00K | -464.00K | -41.00K | -40.00K | -46.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -173.00K | -44.00K | -747.00K | 8.00K | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.25M | -6.41M | -4.67M | -4.44M | -3.52M |
| פירעון חוב | 0 | -381.00K | -565.00K | -551.00K | -571.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 597.00K | 135.00K | 235.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -514.00K | 0 | -166.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.74M | -6.16M | -4.17M | -3.97M | -3.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -597.00K | -381.00K | 235.00K | 85.00K | 83.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.87M | 35.31M | 25.77M | 14.94M | 11.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -440.00K | 9.54M | 10.83M | 3.08M | 2.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.31M | 25.77M | 14.94M | 11.86M | 9.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.87M | 35.31M | 25.77M | 14.94M | 11.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.99M | 16.00M | 16.24M | 7.51M | 5.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07M | 16.46M | 16.29M | 7.55M | 5.86M |
| הוצאות הוניות | -83.00K | -464.00K | -41.00K | -40.00K | -46.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD