פריורטק (PRTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47M | -1.68M | -1.17M | -1.30M | -6.44M |
| רווח נקי | 41.52M | 36.88M | 26.14M | 44.14M | 25.86M |
| פחת והפחתות | 152.00K | 182.00K | 190.00K | 207.00K | 481.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 349.00K | 193.00K | 382.00K | 457.00K | 111.00K |
| שינוי בהון החוזר | 509.00K | -299.00K | 264.00K | 7.00K | -5.44M |
| יתרת לקוחות | -96.00K | -8.00K | 22.00K | 201.00K | -224.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 605.00K | -291.00K | 242.00K | -194.00K | -5.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.00M | -38.64M | -28.15M | -46.12M | -27.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.07M | 16.60M | -3.93M | -38.14M | -29.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.91M | -31.15M | -28.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.07M | 16.60M | 2.98M | -6.99M | -243.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.40M | -16.10M | 0 | 47.57M | -205.00K |
| פירעון חוב | 43.21M | 0 | 0 | 0 | -856.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 196.00K | 0 | 0 | 84.00K | 703.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -16.10M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 47.49M | -52.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.84M | 1.90M | 3.10M | 8.27M | 2.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.08M | -19.00K | -72.00K | -2.04M | 81.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.94M | -1.20M | -5.17M | 6.09M | -35.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90M | 3.10M | 8.27M | 2.18M | 37.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.84M | 1.90M | 3.10M | 8.27M | 2.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.47M | -1.68M | -1.17M | -1.30M | -6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47M | -1.68M | -1.17M | -1.30M | -6.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD