ניתוח באמצעות AI של פולירם (POLP)
פולירם (TASE:POLP)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 814.00(▼3.18% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והמשך רווחיות תפעולית, אך שחיקה משמעותית בשיעורי הרווחיות וב-ROE, וכן המרה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים תמיכה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים לטווח הקצר יותר ו-MACD חיובי, אם כי המגמה לטווח הארוך עדיין מתחת לממוצע הנע ל-200 יום. התמחור מהווה גורם מכביד מתון בשל P/E גבוה יחסית, שמקוזז חלקית על ידי תשואת דיבידנד של כ-4.39%.
גורמים חיוביים
התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים
ההתאוששות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מראה כי פולירם יכולה להשיב את תנופת המכירות לאחר תקופות חלשות יותר ולהרחיב את פעילותה באופן משמעותי. אם מגמה זו תימשך, בסיס הכנסות רחב יותר זה יכול לתמוך במינוף תפעולי, לחזק את היקף הפעילות בשוק ולספק בסיס לשיפור ברווחים במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת פולירם (POLP)
- שווי שוק
- ₪847.98M
- תשואת דיבידנד
- 3.8%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.04K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.3
- בטא (שנתי)
- 0.79
- צמיחת הכנסות
- -6.18%
- צמיחת רווח למניה
- -50.86%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 503
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פולירם מתמחה בייצור ובהפצה גלובלית של תרכובות תרמופלסטיות, ומשרתת לקוחות בישראל ובשווקים בינלאומיים. קו המוצרים המקיף שלה כולל פלסטיקים הנדסיים בעלי ביצועים גבוהים ומגוון רחב של פולימרים פונקציונליים. פולימרים ייעודיים אלה, הכוללים חומרים מקשרים, חומרים משפרי תאימות, חומרים משפרי עמידות במכה ושרפים דביקים, חיוניים ליישומים שונים בענפי הרכב, הסרטים הרב שכבתיים, התעשייה והאריזה. בנוסף, החברה מספקת חומרי פוליטרון, המיועדים בעיקר לתעשיית הרכב, וכן חומרי ניקוי למכונות. כל המוצרים משווקים ללקוחות באמצעות רשת מפיצים מבוססת. פולירם נוסדה בשנת 1986 ומחזיקה במטה החברה בגלבוע, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פולירם מציגה התאוששות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושומרת על רווחיות תפעולית חיובית, אך השילוב של שיעורי רווח נקי נמוכים משמעותית יותר ותשואה חלשה יותר על ההון מצביע על פרופיל רווחים חלש יותר בהשוואה לתקופה 2021–2024. המאזן נראה סביר, עם מינוף מתון, בעוד שתזרים המזומנים משתפר אך עדיין אינו עקבי ביחס לרווח הנקי. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, אך נותר סיכון ביצועי סביב היכולת לשמר את שיעורי הרווחיות ולהמיר רווחים לתזרים מזומנים חופשי יציב לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLRM
KAFR
PLSNPOLPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026