פולירם (POLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.47M | 40.34M | 269.87M | 72.90M | -51.41M |
| רווח נקי | 48.38M | 91.63M | 85.10M | 104.12M | 100.03M |
| פחת והפחתות | 40.12M | 39.24M | 37.21M | 34.88M | 26.12M |
| מס הכנסה נדחה | -1.60M | 0 | 0 | -9.75M | -7.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 66.71K | 1.56M | 3.19M | 2.56M | 161.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.41M | -83.28M | 168.44M | -47.33M | -180.68M |
| יתרת לקוחות | 19.86M | -18.04M | 37.04M | 8.10M | -56.56M |
| מלאי | 291.00K | -84.46M | 120.57M | -52.92M | -129.80M |
| יתרת ספקים | -42.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.44M | 19.22M | 10.83M | 5.60M | -50.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.99M | -8.81M | -24.08M | -11.59M | 10.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.95M | -34.48M | -34.89M | -121.24M | -21.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.90M | -34.48M | -34.94M | -32.51M | -21.21M |
| רכישות, נטו | -45.06M | 0 | 0 | -88.73M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.42M | -2.42M | -215.53M | 55.13M | 69.64M |
| פירעון חוב | 42.31M | 91.61M | -158.41M | 24.03M | 140.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 93.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.00M | -58.00M | -42.00M | -50.00M | -70.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.73M | -36.03M | -15.11M | -12.61M | -638.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.28M | 52.29M | 49.14M | 29.03M | 22.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.12M | -286.00K | 663.00K | 120.00K | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.01M | 3.15M | 20.11M | 6.91M | -1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.29M | 49.14M | 29.03M | 22.12M | 23.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.28M | 52.29M | 49.14M | 29.03M | 22.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.58M | 5.86M | 234.92M | 40.40M | -72.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.47M | 40.34M | 269.87M | 72.90M | -51.41M |
| הוצאות הוניות | -60.90M | -34.48M | -34.94M | -32.51M | -21.21M |
הנתונים מוצגים בש"ח