פלסטו קרגל (PLCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.96 | 1.02 | 0.76 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.00 | 0.08 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.00M | -250.72M | -227.45M | -296.96M | -289.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.21 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.48 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.07 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.29 | 4.50 | 4.08 | 4.23 | 4.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.38 | 0.21 | 0.12 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.30 | 0.74 | -0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.08 | 4.20 | 5.64 | 10.35 | 4.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.00 | 55.29 | 58.03 | 73.30 | 112.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.83 | 5.83 | 9.81 | 21.05 | -15.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.82% | 10.99% | 11.27% | 9.26% | 8.77% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 1.83% | 1.57% | -1.85% | -8.50% |
| שיעור EBITDA | 12.62% | 11.30% | 7.39% | 4.34% | -3.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.10% | 1.83% | 5.36% | -0.06% | 0.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.69% | -4.88% | -1.40% | -8.15% | -13.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.86% | -4.70% | -2.40% | -6.29% | -12.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.86% | -4.70% | -2.40% | -6.29% | -12.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.44% | 96.27% | 170.91% | 77.24% | 89.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -127.73% | -266.79% | -26.20% | 12,690.75% | -12,173.92% |
| תשואה על הנכסים | -2.36% | -3.74% | -1.71% | -3.81% | -10.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.30% | -16.83% | -6.99% | -16.12% | -44.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 2.46% | 6.50% | -0.08% | 0.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.31% | 1.78% | 4.90% | -0.04% | 0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.41% | -3.82% | -1.75% | -3.90% | -10.42% |
| תשואת רווחים | -32.06% | -58.70% | -40.77% | -135.43% | -160.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.35 | 3.03 | 3.28 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 4.24 | 3.69 | 3.67 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 5.10 | 5.19 | 4.02 | 3.89 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.26 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.80 | 0.71 | 0.61 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -58.41 | -189.34 | -11.53 | -6.12 | -24.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.77 | 93.23 | 112.14 | 105.82 | 82.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.35 | 109.07 | 120.36 | 111.35 | 80.46 |
| ימי מלאי | 71.52 | 70.29 | 90.82 | 93.94 | 83.14 |
| ימי אשראי מספקים | 105.11 | 86.13 | 99.03 | 99.47 | 80.80 |
| מחזור תפעולי | 178.87 | 179.37 | 211.17 | 205.29 | 163.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.02 | 6.46 | 0.05 | 4.88 | -12.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.32 | 3.37 | -2.32 | 2.50 | -24.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.70 | 3.09 | 2.37 | 2.38 | 12.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.52 | -44.43 | 0.51 | 1.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.97 | 2.09 | 0.02 | 2.05 | -0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 2.09 | 0.02 | 2.05 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 92.19% | 55.98% | -55.46% | 74.91% | -211.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.86 | -1.70 | -2.46 | -0.74 | -0.62 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.29 | 0.17 | 0.12 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.08 | 1.79 | -1.80 | 1.34 | -0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.93 | 80.11 | 0.68 | -0.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.29 | 0.17 | 0.12 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 6.54 | 10.60 | 22.12 | -17.79 |
| שווי חברה | 365.27M | 381.61M | 378.50M | 436.84M | 499.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 6.54 | 10.60 | 22.12 | -17.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.96 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.16 | 16.48 | -24.00 | 27.59 | -4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 8.59 | 1,066.21 | 14.12 | -8.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.16 | 19.00 | 22.12 | 25.39 | 38.08 |
| הון עצמי למניה | 19.90 | 20.97 | 24.39 | 28.00 | 41.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.04 | -0.71 | 0.23 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 70.53 | 75.06 | 71.00 | 71.75 | 154.53 |
| רווח נקי למניה | -2.02 | -3.53 | -1.70 | -4.51 | -18.84 |
| נטל מס | 1.06 | 0.96 | 1.71 | 0.77 | 0.90 |
| נטל ריבית | -0.86 | -2.67 | -0.89 | 4.41 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.98 | -1.83 | -0.03 | -1.08 | 0.67 |
הנתונים מוצגים בש"ח