פלסטו קרגל (PLCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.44M | 355.00K | 30.95M | -57.54M | 64.33M |
| רווח נקי | -24.28M | -11.60M | -28.62M | -85.95M | -3.87M |
| פחת והפחתות | 48.89M | 49.09M | 47.73M | 52.31M | 53.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 55.38M | 108.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 38.00K | 0 | 136.00K | 304.00K |
| שינוי בהון החוזר | 19.55M | -20.37M | 63.71M | -55.52M | 10.28M |
| יתרת לקוחות | 8.95M | -19.96M | 18.89M | -2.97M | -48.19M |
| מלאי | 19.98M | -402.00K | 44.82M | -52.55M | -15.07M |
| יתרת ספקים | -9.38M | 0 | -35.51M | 2.97M | 73.66M |
| הון חוזר אחר | 0 | -19.96M | 18.89M | -2.97M | -120.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 283.00K | -16.81M | -51.88M | -23.89M | -104.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.29M | 64.25M | 908.00K | 61.82M | 6.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.28M | -16.13M | -15.11M | -55.69M | -46.93M |
| רכישות, נטו | 48.00K | 334.00K | -75.00K | -267.00K | -260.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -607.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 670.00K | 0 | 0 | 0 | -48.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.28M | 80.38M | 16.10M | 117.78M | 102.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.99M | -68.64M | -46.54M | -22.77M | -49.63M |
| פירעון חוב | -7.47M | 17.41M | -58.25M | -62.22M | -71.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.53M | 0 | 9.72M | 0 | 9.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -5.00M | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.05M | -86.05M | 1.99M | 44.45M | 17.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.71M | 9.58M | 13.43M | 28.17M | 46.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00K | 183.00K | -43.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -869.00K | -3.85M | -14.73M | -18.49M | 21.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.58M | 13.43M | 28.17M | 46.66M | 25.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.71M | 9.58M | 13.43M | 28.17M | 46.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.16M | -15.77M | 15.83M | -113.23M | 17.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.44M | 355.00K | 30.95M | -57.54M | 64.33M |
| הוצאות הוניות | -21.28M | -16.13M | -15.11M | -55.69M | -46.93M |
הנתונים מוצגים בש"ח