פאי סיאם (PIES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 0.75 | 0.20 | 0.47 | 5.29 |
| יחס מהיר | 1.78 | 0.75 | 0.19 | 0.47 | 5.29 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 0.71 | 0.14 | 0.39 | 4.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.12 | -0.04 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.14 | -0.04 | 0.12 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.72B | -1.53B | -1.22B | -282.38M | -225.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.29 | 1.02 | 0.90 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.52 | 2.24 | 2.11 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | 0.46 | -0.06 | -0.09 | -0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.92 | -0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.31 | 1.65 | 1.44 | 1.24 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.15 | 83.55 | 57.14 | 13.53 | 12.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1,103.00 | 7.44 | -118.24 | 403.42 | 1,006.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.91% | 4.11% | 29.31% | 42.86% | 41.45% |
| שיעור EBIT | -27.13% | 648.45% | -49.24% | -8.09% | -13.32% |
| שיעור EBITDA | -5.68% | 669.02% | -30.64% | 5.54% | 1.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -709.05% | -61.61% | 183.46% | -120.86% | 386.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 719.24% | 499.27% | 47.88% | -206.81% | 334.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 564.41% | 387.34% | 35.73% | -165.54% | 269.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 564.41% | 387.34% | 35.73% | -165.54% | 269.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.47% | 77.58% | 74.63% | 80.05% | 80.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -101.44% | -810.37% | 26.10% | 171.12% | 86.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.40% | 3.50% | 0.44% | -2.93% | 4.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.41% | 8.81% | 0.98% | -6.17% | 8.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.87% | -0.61% | 2.51% | -2.33% | 6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.40% | -0.44% | 1.69% | -2.16% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | 3.50% | 0.44% | -2.93% | 4.37% |
| תשואת רווחים | 18.25% | 11.25% | 1.38% | -8.50% | 12.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.37 | 11.39 | 22.68 | 11.57 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 4.40 | 2.67 | 5.77 | 6.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 93.72 | 50.59 | 95.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.08 | -0.20 | -0.19 | 0.93 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.13 | 71.35 | -100.84 | -39.93 | -18.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.09 | 154.23 | 32.04 | 16.09 | 31.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3.89 | 7.21 | 3.83 |
| ימי אשראי מספקים | 119.96 | 82.88 | 136.77 | 63.24 | 53.40 |
| מחזור תפעולי | 151.09 | 154.23 | 35.93 | 23.31 | 35.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | -1.58 | -0.52 | 0.27 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.52 | -7.33 | -4.73 | -0.98 | -2.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.25 | 5.75 | 4.21 | 1.25 | 2.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 17.33 | 4.65 | 9.13 | -3.59 | -14.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -0.27 | -0.12 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | -0.27 | -0.12 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -1.14 | -0.34 | 0.49 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.76% | -15.39% | -11.94% | -9.00% | -19.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.49 | 8.89 | 72.02 | -11.77 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 30.93 | 34.44 | 25.95 | 19.48 | 21.61 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.34 | -6.50 | -8.38 | -11.11 | -5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.93 | -30.22 | -76.47 | 39.87 | 75.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.62 | 0.07 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -1,647.92 | 12.59 | -202.93 | 754.74 | 2,239.71 |
| שווי חברה | 2.33B | 2.17B | 1.74B | 430.01M | 375.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,647.92 | 12.59 | -202.93 | 754.74 | 2,239.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 93.54 | 84.20 | 62.17 | 41.84 | 39.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.19 | -15.89 | -20.08 | -23.87 | -9.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -332.46 | -73.89 | -183.25 | 85.65 | 136.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.39 | 60.80 | 55.84 | 15.00 | 16.66 |
| הון עצמי למניה | 61.39 | 60.80 | 55.84 | 15.00 | 16.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.25 | -0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 1.38 | 1.53 | 0.56 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 7.55 | 5.36 | 0.55 | -0.93 | 1.40 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | -26.51 | 0.77 | -0.97 | 25.57 | -25.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.66 | 0.42 | 0.26 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.29 | -0.95 | -0.30 | 0.11 |
הנתונים מוצגים בש"ח